بهترین سهام خودرویی: معرفی 5 سهام خودرویی برتر بازار بورس ایران

یکی از بزرگ‌ترین صنایع دنیا، صنعت خودروسازی که بسیاری از کشورها به آن مشغول بوده و دستی در این صنعت دارند. این صنعت در ایران هم جزو مهم‌ترین صنایع است و دو ابرقدرت آن یعنی سایپا و ایران خودرو، شناخته‌شده‌ترین کارخانجات و تولیدکنندگان برتر در این حوزه محسوب می‌شوند. صنعت خودروسازی جزو صنایع مهم و سودآور برای سرمایه‌ گذاری نیز است زیرا خودروها در هر دوره و هر شرایطی مشتری خود را داشته و بازاری فعال دارند. در این مطلب قصد معرفی بهترین سهام خودرویی حال حاضر ایران و بررسی چگونگی و مزایای سرمایه‌گذاری در این صنعت را داریم. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب:

• بورس خودرو چیست؟ 
• چگونه سهام خودرویی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟
  • تحلیل تکنیکال سهام خودرویی چگونه انجام می‌شود؟
  • تحلیل بنیادی سهام خودرویی چگونه انجام می‌شود؟
• 5 سهام پربازده خودرویی بازار بورس ایران
  • خساپا، بهترین سهام خودرویی
  • خودرو
  • خپارس
  • خگستر
  • خزامیا
• چه عواملی بر قیمت سهام خودرویی تأثیرگذار هستند؟
• پیش‌بینی وضعیت سهام خودرویی در آینده چیست؟
• پتانسیل رشد سهام خودرویی در ایران چگونه است؟
• سخن پایانی

بورس خودرو چیست؟ 

پیش از معرفی بورس خودرو و صحبت در مورد بهترین سهام صنعت خودرو در ایران که در واقع از بهترین فرصت های سرمایه گذاری است، ابتدا باید با بازار بورس و ویژگی‌های آن آشنا باشید. بازار بورس، بازاری سازمان‌یافته است که وظیفه قیمت‌گذاری، خرید و فروش و معاملات تحت نظارت، تنظیم قراردادهای کلان و... را دارد. تقریبا هر صنعتی که در یک کشور فعال باشد، در این بازار نیز وجود دارد و سهام خود را از طریق این بازار در اختیار مشتریان و متقاضیان سرمایه‌گذاری می‌گذارد. در ایران هم بازار بورس فعال بوده و صنایع مختلفی در آن سهام ارائه می‌کنند که یکی از آن‌ها صنعت خودروسازی است. 

بیشتر بخوانید: معایب و مزایای سرمایه گذاری در خودرو که حتما باید بدانید!

سهم خودرویی یا سهامی که از طریق بازار بورس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده می‌شود مربوط به صنعت خودروسازی یا ساخت قطعات خودرو است. به عبارت دیگر سهام صنعت خودرو در بورس ایران به یکی از این دو بخش یعنی شرکت‌های تولیدکننده خودرو یا مجموعه‌های تولیدی قطعات خودرو تعلق دارد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که سهام خودرویی در بورس یا بورس خودرو با فروش خودرو در بورس کالا متفاوت است. در بورس کالا خودروها مستقیما خرید و فروش می‌شوند اما در بورس خودرو سهام شرکت‌های خودروسازی یا تولیدکنندگان قطعات خودرو عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: محاسبه سود سپرده بانکی

چگونه سهام خودرویی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم؟

شرکت‌های زیادی در زمینه تولید خودرو و قطعات آن در ایران فعالیت دارند که بسیاری از آن‌ها سهام خود را در بازار بورس عرضه کرده و از این طریق در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. برای پیدا کردن بهترین سهام خودرویی ایران و شناسایی بهترین سهام صنعت خودرو باید بازار بورس خودرو به طور دقیق تحلیل کنید. تحلیل سهام خودرویی به دو شیوه تکنیکال و بنیادی انجام می‌شود و نتیجه آن شناسایی برترین سهام صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در آن است. این دو روش یعنی تحلیل تکنیکال و بنیادی در این زمینه را می‌توان به شکل زیر انجام داد.

تحلیل تکنیکال سهام خودرویی چگونه انجام می‌شود؟

یکی از موثرترین و کارآمدترین روش‌ها برای پیدا کردن بهترین سهام خودروسازی در ایران، تحلیل تکنیکال است. از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار بورس و شناسایی بهترین صنایع و شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری به شکل‌های مختلف استفاده می‌شود. این نوع تحلیل برای افرادی که متقاضی خرید سهام خودرویی در ایران هستند هم مناسب و کاربردی است. 

در این تحلیل به اطلاعات گذشته استناد می‌شود و با بررسی نمودارها، وضعیت آینده بازار پیش‌بینی می‌شود. تحلیل تکنیکال در واقع علمی است که در آن روی داده‌ها و اطلاعات قابل پیش‌بینی تمرکز شده و پیش‌بینی‌ها براساس این داده‌ها انجام می‌شوند تا آمار دقیق‌تر و مطمئن‌تری در اختیار تحلیل‌گران قرار بگیرد. 

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی اهمیت آنالیز فنی در بازارهای مالی

این شیوه تحلیل در بررسی مسائلی مانند تغییرات قیمتی بسیار کاربردی است و زمان مناسب خرید یک کالا یا فروش آن را برای معامله‌گران مشخص می‌کند. در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به حجم، سطوح حمایت و مقاومت، روندها، الگوها و... اشاره کرد.

تحلیل بنیادی سهام خودرویی چگونه انجام می‌شود؟

یکی دیگر از روش‌هایی که به پیدا کردن سهام خودرویی برتر در بازار ایران و سرمایه‌گذاری در آن کمک می‌کند، تحلیل بنیادی است. این شیوه تحلیل برای تشخیص ارزش واقعی دارایی و پیش‌بینی میزان رشد آن در آینده به ما کمک می‌کند. تحلیل بنیادی برای پیدا کردن بهترین سهام خودرویی به این صورت استفده می‌شود که ابتدا باید اطلاعاتی در مورد وضعیت شرکت، دارایی‌ها، صورت سود و زیان و... کسب کرد. 

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری با پول کم؛ سهام، صندوق یا کرادفاندینگ

سپس با کمک این اطلاعات و استفاده از ابزارها و نمودارهای مختلفی که در این زمینه وجود دارد، ارزش ذاتی سهام را برآورد کرد و میزان سودآوری آن را مشخص کرد. این فرآیند در نهایت کمک می‌کند که بهترین سهم خودروسازی در ایران را تشخیص داده و سرمایه خود را مطابق با پیش‌بینی رشد سهام خودرویی در بخشی انجام دهید که بهترین بازدهی را داشته باشد.

5 سهام پربازده خودرویی بازار بورس ایران

در حال حاضر بیش از 30 شرکت خودروسازی یا تولید قطعات خودرو در بازار بورس ایران فعالیت دارند اما تمام آن‌ها شناخته شده نیستند و تنها برخی مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. همان‌طور که گفتیم به‌عنوان دو سهام خودرویی در بورس تهران که معروف‌تر بوده و بیشترین حجم معاملات به آن‌ها اختصاص دارد، می‌توان به سایپا و ایران خودرو اشاره کرد. به جز این دو شرکت، مجموعه‌های دیگری هم وجود دارند که سهم‌های خودرویی پربازده را ارائه می‌کنند. دو ابرقدرت خودروسازی ایران و دیگر شرکت‌های پربازده در بازار بورس به شرح زیر هستند:

خساپا، بهترین سهام خودرویی

خساپا نماد مجموعه خودروسازی سایپا در بازار بورس است. برای مشخص بودن شرکت‌ها و نوع سهام‌ها، هر مجموعه‌ای که سهام آن زیر مجموعه بورس خودرو باشد با حرف «خ» آغاز می‌شود. بسته به نام شرکت ممکن است تنها یک حرف به حروف اصلی نام مجموعه اضافه شده یا مانند سایپا با تغییراتی مانند حذف «ی» نامی مشخص برای مجموعه در بورس انتخاب شود. 

در میان سهام خودروسازان ایرانی سایپا یکی از معروف‌ترین‌ها است و بهترین و پربازده‌ترین سهام را ارائه می‌کند. سهام سایپا طرفداران زیادی دارد و نسبت به دیگر شرکت‌ها با قیمت بالاتری عرضه می‌شود. به همین دلیل سایپا را بهترین سهام خودرویی ایران هم می‌دانند و خرید و فروش آن نسبت به دیگر سهام‌ها بیشتر است.

بیشتر بخوانید: بهترین سهام برای خرید در بورس

خودرو

بعد از سایپا، دیگر غول صنعت خودروسازی ایرانی که همه ساله محصولات زیادی تولید و روانه بازار می‌کند، ایران خودرو است که در بازار بورس با نام اختصاری خودرو شناخته می‌شود. این مجموعه نیز جزو محبوب‌ترین‌های بازار بورس خودرو است و متقاضیان خرید سهام خودرویی با توجه به شناخته شده بودن، ابتدا به سراغ آن می‌روند. 

باوجوداین‌که سایپا و ایران خودرو به لطف خودروهای متنوع شهرت بیشتری نسبت به دیگر شرکت‌های فعال در بازار بورس دارند اما کیفیت متوسط و گاها ضعیف خودروها باعث شده، پیشرفت مورد انتظار را نداشته باشند. سیر صعودی سهام این شرکت‌ها در چند سال اخیر به ندرت اتفاق افتاده و مطابق تحلیل‌های انجام شده، استقبال نسبت به خرید سهام آن‌ها به شدت کاهش یافته است. با این حال هنوز هم افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس خودرو را دارند ابتدا وضعیت سهام این دو شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری با سود بالای 30 درصد چیست؟

خپارس

خپارس که نماد پارس خودرو است، به یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های خودروسازی در ایران اختصاص دارد. پارس خودرو مجموعه‌ای قدیمی است که مانند سایپا و ایران خودرو قدمت بالایی در تولیدات خودروی داخلی دارد اما به اندازه این دو شرکت شناخته شده نیست. با این حال به لطف سابقه بالا و فعالیت در بازار تولید و خرید و فروش، در بورس نیز فعالیت داشته و سهام خود را با نام خپارس در اختیار خریداران قرار می‌دهد. 

نکته جالب در مورد خپارس، قیمت‌گذاری و ارزش هر سهم آن است. این مجموعه که می‌توان از آن با عنوان بهترین سهام خودرویی ایران هم یاد کرد از نظر حجم معاملات بسیار پایین‌تر از سایپا و ایران خودرو است اما از نظر ارزش هر سهم با این دو شرکت برابری می‌کند. با این وجود، خپارس هم تحت تاثیر جو موجود درباره خودروهای داخلی قرار داشته و سهام آن نوسان زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع سرمایه گذاری بلند مدت + ریسک ها و مزایا

خگستر

همان‌طور که گفته شد، بورس خودرو تنها به شرکت‌های خودروسازی تعلق نداشته و هر شرکتی که فعالیت آن زیرمجموعه خودروسازی باشد را شامل می‌شود که مجموعه‌های تولید یا عرضه کننده قطعات خودرو هم از این دسته هستند. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های تامین قطعات خودرو است که در زمینه تامین قطعات محصولات ایران خودرو فعالیت دارد. این مجموعه در بازار بورس هم فعال بوده و با عرضه سهام خود، سرمایه‌ گذار جذب می‌کند.

در میان شرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو، خگستر یکی از موفق‌ترین‌ها است و سهام آن هم از نظر حجم معاملاتی و هم از نظر ارزش هر سهم نسبت به دیگر سهام‌ها وضعیت بهتری دارد. این مجموعه هم به دلیل سابقه خود و هم به دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بانک پارسیان یا حوزه بیمه، در میان معامله‌گران شهرتو محبوبیت بیشتری دارد.

بیشتر بخوانید: محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی | ماشین حساب مبلغ قسط

خزامیا

 مجموعه فعال در صنعت خودرو بازار بورس، خزامیا است که به شرکت خودروسازی زامیاد تعلق دارد. این شرکت که انواع خودروهای سنگین مانند کامیون، اتوبوس، موتور دیزل و... را تولید می‌کند یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در ایران بوده که استقبال از محصولات آن نسبت به دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیز بالاتر است. جالب است بدانید در این مجموعه شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده و سهام آن را در اختیار دارند که سایپا، شرکت راهبران سرمایه کویر و.... جزو آن‌ها هستند.

خزامیا را نیز می‌توان در لیست بهترین سهام خودرویی ایران قرار دارد زیرا به لطف عرضه نسبتا مناسب خودروهای خود، حجم معاملاتی بالایی هم در بازار سهام دارد. با این حال ارزش هر سهم این شرکت هنوز به سهام شرکت‌هایی مانند سایپا و ایران خودرو نرسیده و جزو سهام‌هایی نیست که از آن به عنوان سهام پربازده یاد کرد.

چه عواملی بر قیمت سهام خودرویی تأثیرگذار هستند؟

عوامل مختلفی در قیمت سهام خودرویی بازار بورس تاثیر دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی برای تولید خودرو یا قطعات اشاره کرد. با افزایش قیمت محصولاتی مانند فولاد، ورق‌های آلومینیومی و... و افزایش هزینه‌های جانبی مانند هزینه‌های گمرکی، هزینه‌های صورت گرفته در هر شرکت نیز بیشتر شده و در نیتجه آن قیمت سهام آن نیز بالاتر می‌رود.

بیشتر بخوانید: پرسودترین سرمایه گذاری در ایران؛ شناسایی بهترین سرمایه گذاری های پرسود

همچنین میزان عرضه و تقاضای معامله‌گران  در مورد هر سهام نیز در قیمت‌گذاری ان تاثیرگذار است. با کاهش تقاضا برای خرید سهام، قیمت آن نیز سیر نزولی پیدا می‌کند و در صورتی که تقاضا برای خرید آن بالا رود، قیمت و ارزش هر سهم نیز بیشتر می‌شود. مسائلی مانند تحریم‌ها، قیمت دلار و... نیز در این مورد تاثیرگذار هستند.

پیش‌بینی وضعیت سهام خودرویی در آینده چیست؟

با توجه به روند پیش رو می‌توان گفت که سهام خودرویی ایران و خودروسازان داخلی تا چند سال آینده کماکان صعود جزئی داشته و بیشتر روند ثابت یا نزولی داشته باشد. این موضوع تا حد زیادی تحت تاثیر کیفیت خودروهای داخلی است و تا زمانی که کیفیت بهبودی نداشته باشد، روند نزولی سهام‌ها نیز به همین صورت خواهد بود. 

به خصوص با افزایش واردات خودروها و استقبال مردم از خرید خودروهای وارداتی هر چند چینی و کاهش خرید خودروهای داخلی، احتمال کاهش بیشتر ارزش هر سهام شرکت‌های خودروسازی ایرانی وجود دارد. این موضوع حتی در مورد بهترین سهام خودرویی ایران هم صدق می‌کند.

پتانسیل رشد سهام خودرویی در ایران چگونه است؟

با وجود روند نزولی، سهام خودرویی در ایران پتانسیل رشد دارد اگر بررسی دقیقی در این بازار وجود داشته باشد و کارشناسان به سرعت در رفع مشکلات بازار اقدام کنند. در این صورت می‌توان با اقداماتی مانند بهبود کیفیت، مدیریت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و شرایط عرضه آن‌ها به رشد سهام خودرویی نیز کمک کرد.

بیشتر بخوانید: مزایای سرمایه گذاری؛ اهمیت و لزوم سرمایه گذاری را بدانید

سخن پایانی

خرید سهام خودرویی راهی برای ورود به بورس خودرو و کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو است. برای ورود به این بازار آشنایی با شرکت‌های مختلف خودروسازی و تولیدات آن حائز اهمیت است. با وجود این توصیه ما سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری جمعی یا کرادفاندینگ است که نسبت به سهام خودرو سود بالاتری دارد. در این زمینه می‌توانید به دونگی مراجعه کرده و اطلاعات بیشتری کسب کنید. در دونگی مشاوره سرمایه گذاری را به بهترین شکل تجربه کنید