خانه / وبلاگ و مقالات / کد به کد کردن در بورس چیست؟ آموزش کد به کد در بورس به زبان ساده

کد به کد کردن در بورس چیست؟ آموزش کد به کد در بورس به زبان ساده

۱۴۰۳/۱۰/۲۹ آموزش

کد به کد کردن در بورس چیست؟

لازمه فعالیت در بازار بورس به عنوان یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی در ایران، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم رایج این بازار است که از جمله آن‌ها می‌توان به کد به کد کردن اشاره کرد. این اصطلاح بیشتر توسط سهام‌داران حقوقی بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انتقال سهام بین حساب‌های مختلف که هرکدام یک کد معاملاتی دارند، گفته می‌شود. در ادامه این مطلب به توضیح بیشتر این مفهوم که با اهدافی مانند کنترل نقدینگی، مدیریت پرتفوی، انتقال مالکیت و... توسط سهام‌داران حقوقی انجام می‌شود، می‌پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد همراه با مجله دونگی باشید. 

فهرست مطالب:

مفهوم کد به کد کردن در بورس چیست؟

تمام افرادی که تحت عنوان سهام‌دار در بازار بورس فعالیت می‌کنند، اعم از حقیقی یا حقوقی بودن دارای یک کد معاملاتی هستند که به نوعی معرف آن‌ها در بازار بورس است. علاوه بر کد معاملاتی که تمام سهام‌داران از آن برخوردار هستند، هر سهام‌دار حقوقی دارای چند کد حقیقی نیز است که در معاملات خود از آن‌ها استفاده می‌کند. این کد‌ها در سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار گرفته و برای خواندن آن‌ها به دانش تابلوخوانی نیاز است.

این اصطلاح هرچند در معنای تحت اللفظی بسیار ساده و به معنای انتقال سهم از یک کد به کد دیگر است اما در بازار بورس برای موارد بسیار خاص استفاده می‌شود. در بازار بورس و سرمایه، معاملاتی که در حجم قابل توجه انجام شده و شرایط خاصی از نظر زمانی و قیمت داشته باشند، کد به کد نامیده می‌شوند. این اقدام معمولا به عنوان نشانه شروع روند صعودی یا نزولی یک سهام است و تشخیص آن برای افرادی که به معاملات گسترده در این بازار می‌پردازند، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

بیشتر بخوانید: دونگی - پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) برای کسب‌وکارها

کد به کد کردن در بورس به چه دلایلی انجام می‌شود؟

در مفهوم کد به کد کردن گفته شد که این اقدام با اهداف مختلفی انجام شده و دلایل متفاوتی دارد. اگر قصد شروع فعالیت در بازار بورس را داشته یا پس از مدتی حضور در بازار، به دنبال انجام معاملات جدی‌تر هستید، باید با دلایل انجام این کار آشنا باشید. معاملات کد به کد در بورس توسط سهامداران، عمدتا به یکی از دلایل زیر انجام می‌شود: 

  • اخبار و اهداف مهم: کد به کد در برخی از سهام‌ها به دلیل وقایع مهمی که در آینده شرکت رخ داده اتفاق می‌افتد. این موضوع به اطلاع سهام‌داران عمده می‌رسد اما ممکن است به اطلاع سهامداران خرد نرسد. اخبار و اهدافی که منجر به کد به کد می‌شوند، گاهی تاثیر مثبت داشته و باعث رشد سهام می‌شوند و گاهی تاثیر آن‌ها منفی است و به افت قیمت سهام منجر می‌شود. سهام‌داران دارای کدهای حقوقی این امکان را دارند که پیش از سایرین در جریان این روند قرار گیرند و خرید خود را زودتر انجام داده یا سهام خود را به فروش برسانند. 
  • دست‌کاری در قیمت‌ها: از دیگر دلایل انجام کد به کد در بورس می‌توان به دستکاری قیمت‌ها اشاره کرد. گاهی سهام‌داران عمده که دارای کدهای حقوقی هستند، با انجام این اقدام یمت‌ها را تغییر می‌دهند تا در استراتژی معاملاتی سهامداران خرد، تغییراتی ایجاد کنند. این تغییرات معمولا به صورت اختلال در بازار بورس هستند. با دست‌کاری در قیمت‌ها، سهام‌داران عمده می‌توانند سهام را با قیمت پایینی خریداری کرده و نسبت به دیگر سهامداران سود داشته باشند. 

بیشتر بخوانید: قیمت دلار آزاد امروز ، محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی

انواع شیوه‌های کد به کد کردن

انواع شیوه‌های کد به کد کردن

کد به کد در بورس به چندین شکل انجام می‌شود و انواع مختلفی دارد. آشنایی با انواع کد به کد کردن در بورس یکی از موضوعات مهم برای سهامداران، به خصوص سهامداران خرد یا جزئی است که با شناسایی به موقع و دقیق این فرآیند از ضرر و زیان جلوگیری کنند. در این بخش انواع کد به کد در بورس را معرفی خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: سود سپرده 30 درصد و مقایسه آن با کرادفاندینگ؛ کدام بهتر است؟

کد به کد حقیقی به حقیقی

 کد به کد حقیقی به حقیقی به معنای انتقال سهام از یک کد معاملاتی حقیقی (شخص حقیقی) به کد معاملاتی دیگری است که آن نیز متعلق به یک شخص حقیقی است. این نوع کد به کد معمولا در بین سرمایه‌گذاران حقیقی بازار رخ می‌دهد و می‌تواند اهداف و انگیزه‌های مختلفی داشته باشد.

از دلایل انجام کد به کد میان اشخاص حقیقی می‌توان به انتقال دارایی بین اعضای خانواده و دوستان، مدیریت پرتفوی و سبد کالا و دارایی‌ها، رفع مشکلات نقدینگی فوری و تبدیل سهام به پول نقد و... اشاره کرد. این کار گاهی اوقات برای گمراه کردن بازار، فرار از ردیابی و به طور کل با اهداف منفی نیز انجام می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: بیشترین سود بانکی در کدام بانک پرداخت می شود؟

کد به کد حقیقی به حقوقی

 کد به کد حقیقی به حقوقی به معنای انتقال سهام از کد معاملاتی یک شخص حقیقی به کد معاملاتی یک شخص حقوقی (مانند شرکت‌ها یا نهادهای مالی) است. این نوع کد به کد معمولا برای اهدافی مانند مدیریت پرتفوی، انتقال مالکیت بین اشخاص حقیقی و شرکت‌ها، تامین نقدینگی یا حتی دستکاری بازار انجام می‌شود. در موارد قانونی، این انتقال می‌تواند بخشی از استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری یا مدیریت دارایی باشد. 

در موارد غیرقانونی، این شیوه کد به کد، ممکن است برای دستکاری قیمت، گمراه کردن سرمایه‌گذاران یا ایجاد حجم معاملات مصنوعی استفاده شود. نهادهای نظارتی با بررسی دقیق این معاملات، به دنبال جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی هستند. این نوع از فرآیند کد به کد کردن سهام یکی از رایج‌ترین فرآیندهای کد به کد در بازار بورس است که معمولا میان سهام‌داران عمده و حرفه‌ای و شرکت‌های حقوقی انجام می‌گیرد. این نوع کد به کد نشانه روند نزولی سهم است و سهامداران حرفه‌ای با مشاهده آن از بازار خارج می‌شوند.

بیشتر بخوانید: وام طلا چیست؟ چگونگی و شرایط دریافت آن

کد به کد حقوقی به حقیقی    

از دیگر روش‌های معروف کد به کد در بازار بورس می‌توان به کد به کد حقوقی به حقیقی اشاره کرد. با توجه به تعاریف دیگر انواع کد به کد، تعریف این روش هم چندان سخت نخواهد بود. زمانی که یک کد حقوقی برای مثال شرکت، اقدام به فروش سهم کرده و یک کد حقیقی مانند سهامدار خرد اقدام به خرید آن می‌کند، کد به کد حقوقی به حقیقی نامیده می‌شود. 

این نوع کد به کد نشانه روند مثبت بازار بورس در مورد سهام فرخته شده است. به عبارت دیگر زمانی که این روش کد به کد انجام می‌شود، سهامداران می‌توانند به بازار آن سهام ورود کرده و اقدام به خرید آن کنند زیرا این شیوه کد به کد نشانه‌ای از سودآور بودن خرید آن سهم است. 

بیشتر بخوانید: تاریخچه تامین مالی جمعی

کد به کد از حقوقی به حقوقی

کد به کد از حقوقی به حقوقی

کد به کد حقوقی به حقوقی به معنای انتقال سهام از کد معاملاتی حقوقی به کد حقوقی دیگر است. این نوع کد به کد معمولا میان شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ انجام شده و معمولا برای معاملات عمده استفاده می‌شود. انتقاال مالکیت سهام بین شرکت‌هایی که در یک گروه بورسی فعالیت می‌کنند، تغییر در ترکیب سهام‌داران عمده یک سهم و... از جمله دلایل انجام این نوع کد به کد هستند. 

به عبارت دیگر این نوع کد به کد کردن در بورس برای تنظیم دارایی‌ها و اهداف مدیریتی انجام می‌شود. این اتفاق در مواردی به دلایل غیرقانونی هم انجام می‌شود، برای مثال برخی مالکان سهام با هدف نمایش حجم غیرواقعی یک سهام اقدام به انجام این کار می‌کنند که به تاثیرگذاری بر رفتار سرمایه‌گذاران منجر می‌گردد. 

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری در ایران: 6 تا از پرسودترین

تشخیص معاملات کد به کد به چه صورت امکان‌پذیر است؟

تشخیص معاملات کد به کد در بازار بورس، موضوعی بسیار حیاتی برای سرمایه‌گذاران است. برای تشخیص این فرآیند معاملاتی نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

بیشتر بخوانید: آشنایی با اصول مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

تابلوخوانی روشی برای تشخیص کد به کد کردن سهام

تابلوخوانی بورس برای شناسایی کد به کد شامل بررسی عواملی مانند حجم معاملات غیرعادی، نسبت خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، الگوی تکراری معاملات و تغییرات ناگهانی قدرت خریدار یا فروشنده است. در کد به کد، معمولا حجم معاملات به شکل ناگهانی افزایش یافته و سهم بین تعداد محدودی از کدهای معاملاتی جابه‌جا می‌شوند. 

قیمت معاملات اغلب در بازه‌ای مشخص باقی می‌مانند و نشانه‌هایی مانند صف‌های خرید یا فروش جعلی و رفتار مشکوک کدهای حقوقی‌ و خرید و فروش همزمان نیز می‌توانند به تشخیص کد به کد کمک کنند. سرمایه‌گذاران باید به این الگوها دقت کرده و از ورود به معاملات مشکوک خودداری کنند.

این روش امکان شناسایی رفتار بازار را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا زمانی که حجم معاملاتی یک سهم به یکباره افزایش پیدا کرد، از اتفاقاتی مانند ضرر و زیان که احتمال وقوع آن وجود دارد جلوگیری کنند. تابلوخوانی روشی است که نیاز به مهارت و تمرین دارد اما با تسلط به آن، انجام معاملات مطمئن در بورس ساده‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین نوع افزایش سرمایه کدام است؟

فیلترنویسی

از دیگر روش‌های کد به کد کردن در بورس می‌توان به فیلترنویسی اشاره کرد. با فیلترنویسی می‌توان اغلب معاملات انجام شده در یک روز را زیر نظر داشت. فیلتر کد به کد با استفاده از علم برنامه‌نویسی و به شکل اتوماتیک انجام می‌شود و نشان‌دهنده سهم‌هایی است که در یک روز معاملاتی به شکل حقیقی به حقوقی یا بالعکس، کد به کد می‌شوند. 

برای فیلترنویسی ابتدا باید به سایت tsetmc.com مراجعه کرد. بعد از ورود به سایت باید گزینه دیده‌بان را انتخاب کنید و بعد از آن فیلتر مورد نظر خود را انتخاب کنید. برای استفاده از این روش نیازی به نوشتن فیلتر نیست و فیلترهای آماده کد به کد برای این روش وجود دارند. 

بیشتر بخوانید: با 200 میلیون در سال 1403 چیکار کنم؟

روش تکنیکال در تشخیص کد به کد 

در این روش تشخیص باید نمودارهای تکنیکالی سهام را بررسی کرد. در این بررسی می‌توان احتمال وجود کد به کد را تشخیص داد و بر این اساس، قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده مقاومت را مشخص کرد. این روش معمولا زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که سهامداران حقیقی به دنبال فروش سهام خود باشند و آن را به یک کد حقوقی انتقال بدهند. 

بیشتر بخوانید: استارتاپ موفق دنیا: معرفی کسب و کارهای نوپا و یونیکورن

نکات کد به کد کردن در بورس

نکات کد به کد کردن در بورس برای سرمایه‌گذاران 

سرمایه‌گذارانی که قصد انجام کد به کد در بازار بورس را دارند، بسته به نوع انجام این کار باید نکاتی را رعایت کنند که این فرآیند بدون هیچ مشکلی، به صورت کاملا قانونی و سودآور انجام شود. در این بخش به بررسی این نکات برای هرکدام از سهام‌داران و طرح سرمایه‌گذاری از حقیقی به حقوقی و بالعکس می‌پردازیم. 

  • سرمایه‌گذاران حقیقی به حقوقی
    • مجموع فروش سرمایه‌داران حقیقی به‌علاوه خرید سرمایه‌داران حقوقی باید بیش از 60 درصد باشد. 
    • حجم معاملات از 2 برابر معاملات ماهانه بیشتر باشد.
    • معاملات با حجم‌های تکراری در کد مورد نظر وجود داشته باشد.
  • سرمایه‌گذاران حقوقی به حقیقی
    • در کد به کد کردن سهام حقوقی به حقیقی، سهامداران حقوقی باید فروشی بیش از 60 درصد انجام دهند. 
    • مجموع خرید سرمایه‌داران حقیقی در این روش کد به کد نباید از 50  درصد کمتر باشد. 
    • داشتن حداکثر 5 کد معاملاتی برای تعداد فروشندگان حقوقی الزامی است. 
    • قدرت خریدار به فروشنده از عدد 2 بیشتر باشد. 

بیشتر بخوانید: کرادفاندینگ چیست؟ آنچه که در مورد تامین مالی جمعی باید بدانید

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی 

یکی از روش‌های معاملاتی که اغلب با معاملات کد به کد مقایسه می‌شود، معاملات بلوکی است. شباهت اصلی این دو روش معاملات حجم بالایی از سهام است اما تفاوت‌هایی نیز میان این دو روش وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جابجایی یکجا سهم طی یک معامله در معاملات بلوکی اشاره کرد اما در معاملات کد به کد ممکن است، حجم‌های بالا طی چند مرحله و چند معامله انجام شوند. 

از دیگر تفاوت‌های میان معاملات کد به کد و بلوکی می‌توان به انجام آن معاملات کد به کد در بازار عادی اشاره کرد، درحالی‌که معاملات بلوکی عمدتا خارج از بازار عادی انجام می‌شوند، در نتیجه امکان مشاهده آن‌ها در تابلو معاملات وجود ندارد. 

به علاوه معاملات بلوکی کارمزدی ندارند اما معاملات کد به کد شامل کارمزد بورس شده و مبلغی از معامله‌گران کسر می‌شود. تفاوت‌های معاملات کد به کد و بلوکی به موارد گفته شده خلاصه نمی‌شود و تفاوت‌های دیگری هم میان این دو شیوه معاملاتی وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان این دو روش مطالعاتی و نتایج آن را شبیه به هم دانست. 

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری با ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت و سود تخمینی

سخن پایانی

کد به کد یکی از ابزارهای رایج در بازار بورس است که بسته به هدف و نحوه استفاده می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر بازار داشته باشد. اگرچه این روش در شرایط قانونی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند، اما استفاده غیرقانونی از آن می‌تواند به گمراهی سرمایه‌گذاران و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. نظارت دقیق، آموزش سرمایه‌گذاران و شفافیت می‌تواند به کاهش سواستفاده از کد به کد کردن در بورس کمک کند و بازاری سالم‌تر ایجاد کند. مشاوره سرمایه گذاری را با دونگی تجربه کنید.
 

سوالات متداول

کد به کد، به معنای انتقال سهام در حجم های بالا از یک کد معاملاتی به کد معاملاتی دگر است که معمولا در زمانی مشخص و با هدفی معین انجام می گیرد.

معاملات بلوکی معمولا خارج از بازار عادی سهام انجام شده، در تابلو قابل مشاهده نیستند و یکباره انجام می شوند اما معاملات کد به کد در بستر بازار انجام شده و امکان انجام آن ها در چند معامله وجود دارد.

مدیریت بهتر دارایی ها و پرتفوی، کنترل نقدینگی، تغییر در وضعیت قیمت ها، انتقال مالکیت و... از جمله دلایل انجام معاملات کد به کد هستند.

بله، کد به کد هم برای سرمایه داران حقوقی و هم برای سهام داران حقیقی و خرد امکان پذیر است اما این روش معمولا توسط سهام داران عمده انجام می شود.