استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟ صفر تا صد پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از جذاب‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است که معامله‌گران را مستقیماً به قلب بازار می‌برد. در دنیایی که الگوریتم‌ها، اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال گاهی باعث سردرگمی می‌شوند، پرایس اکشن یک روش ساده اما قدرتمند ارائه می‌دهد: تحلیل مستقیم حرکت قیمت. شاید در ابتدا تصور کنید که پرایس اکشن فقط مختص حرفه‌ای‌هاست، اما خبر خوب آن است که این استراتژی، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران کلان گزینه‌ای عالی به شمار می‌رود. با مجله دونگی همراه باشید.

فهرست مطالب:

• استراتژی پرایس اکشن چیست؟
• انواع استراتژی‌های معاملاتی در پرایس اکشن
• بهترین استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن
• مزایا و معایب استفاده از پرایس اکشن 
• مدیریت ریسک در پرایس اکشن
• محدودیت‌های استراتژی پرایس اکشن
• دونگی؛ بهترین انتخاب برای شما
• سخن پایانی

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های معاملاتی است که به جای استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال پیچیده، به طور مستقیم به تحلیل نمودار قیمت می‌پردازد. این روش اساساً بر مبنای حرکات گذشته و فعلی قیمت بنا شده و معامله‌گر را به سمت الگوها، روندها و نوسانات اصلی هدایت می‌کند. ایده پشت پرایس اکشن این است که همه اطلاعات لازم در قیمت منعکس شده و نیازی به ابزارهای اضافی نیست.

در این روش، معامله‌گران به جای استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD تمرکز خود را بر الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل ساختارهای قیمتی قرار می‌دهند. این ویژگی باعث می‌شود پرایس اکشن بیشتر مناسب معامله‌گرانی باشد که می‌خواهند دیدگاه واضح‌تری نسبت به بازار داشته باشند.

آنچه این استراتژی را جذاب‌تر می‌کند، سادگی آن محسوب می‌شود. با وجود این سادگی، پرایس اکشن نیازمند تجربه و مهارت است، زیرا هر معامله‌گر باید زبان خاص بازار را یاد بگیرد و از آن برای تصمیم‌گیری دقیق استفاده کند. این استراتژی مانند یادگیری یک زبان جدید است؛ در ابتدا ممکن است دشوار باشد، اما وقتی بر آن مسلط شوید، ارزشش را احساس خواهید کرد.

بیشتر بخوانید: بیشترین سود بانکی در کدام بانک پرداخت می شود؟

اصطلاحات رایج در استراتژی پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن دنیایی از اصطلاحات خاص خود را دارد که آشنایی با آنها برای هر معامله‌گر ضروری است. یکی از رایج‌ترین این اصطلاحات، کندل استیک است. کندل‌ها نمایش تصویری از حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص هستند و می‌توانند اطلاعاتی درباره باز و بسته شدن قیمت و همچنین حداکثر و حداقل آن را ارائه دهند.

اصطلاح دیگری که در این استراتژی کاربرد زیادی دارد، سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح نقاط کلیدی هستند که قیمت به آنها واکنش می‌دهد. معامله‌گران پرایس اکشن از قله و دره این سطوح برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. الگوهای قیمتی نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم در پرایس اکشن به شمار می‌روند. 

این الگوها شامل مواردی مانند پرچم، مثلث و سر و شانه هستند که به معامله‌گر کمک می‌کنند تا رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کند. اصطلاحات دیگری مانند روند (ترند) و پین بار نیز در این زمینه به کار می‌روند.  شناخت این اصطلاحات پایه‌ای به شما کمک می‌کند تا بتوانید زبان پرایس اکشن را درک کرده و تحلیل‌های خود را به شکل دقیق‌تر انجام دهید. یادگیری این واژه‌ها مانند در دست داشتن یک فرهنگ لغت برای خواندن داستان بازار است.

بیشتر بخوانید: سود سپرده 30 درصد و مقایسه آن با کرادفاندینگ؛ کدام بهتر است؟

انواع استراتژی‌های معاملاتی در پرایس اکشن

پرایس اکشن تنها یک رویکرد ساده نیست؛ بلکه شامل راهکارهای متنوعی است که معامله‌گران می‌توانند بر اساس سبک معاملاتی و نیاز‌های خود از آنها استفاده کنند. در یکی از این موارد، فرد با شناسایی روندهای بازار، سعی می‌کند در همان جهت وارد معامله شود. برای مثال، در یک روند صعودی، خرید در نقاط اصلاحی می‌تواند سودآور باشد.

روش دیگر، معامله در سطوح حمایت و مقاومت است. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی خاصی است که قیمت در آنها معکوس می‌شود. معامله‌گران با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن سعی می‌کنند در نزدیکی سطوح  مذکور به معامله مدنظر خود وارد شوند.

معاملات برگشتی نیز در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند. در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال الگوهایی است که نشان‌دهنده بازگشت روند باشند. برای مثال، شناسایی یک پین بار در سطح مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی باشد. انتخاب استراتژی مناسب به شخصیت و اهداف مالی شما بستگی دارد. مهم این است که قبل از به کارگیری چنین روش‌هایی آن‌ها را به خوبی تمرین کنید و مطمئن شوید که با سبک معاملاتی‌تان سازگار هستند.

بهترین استراتژی‌ معاملاتی پرایس اکشن

انتخاب بهترین استراتژی پرایس اکشن به عوامل متعددی مانند سبک معامله‌گری، سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. با این حال، برخی استراتژی‌ها به دلیل ساده‌تر بودن و کارایی بالا، بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارند. یکی از این استراتژی‌ها، معاملات شکست است. در این روش، معامله‌گر زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت از یک سطح کلیدی مانند حمایت یا مقاومت عبور می‌کند. این استراتژی برای بازارهایی که نوسانات بالایی دارند، بسیار کاربردی است.

استراتژی دیگری که اغلب توصیه می‌شود، پول‌بک نام دارد. در این روش، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت پس از شکست یک سطح مهم، بازگشتی کوتاه داشته باشد و سپس وارد معامله می‌شود. این استراتژی برای کاهش ریسک و بهبود نسبت ریسک به پاداش موثر است. معاملات مبتنی بر الگوهای کندلی نیز از دیگر روش‌های موثر محسوب می‌شوند. الگوهایی مانند پین بار، اینساید بار و انگلفینگ در این روش نقش مهمی دارند و می‌توانند نشان‌دهنده نقاط ورود و خروج باشند. بهترین استراتژی برای شما، روشی است که با آن راحت باشید و بتوانید به طور مداوم از آن بهره‌برداری کنید. هر چه استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ساده‌تر و منظم‌تر باشد، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار آزاد امروز ، قیمت یورو امروز ،قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز ، محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی

مزایا و معایب استفاده از پرایس اکشن 

استراتژی price action، مانند هر ابزار دیگری، مزایا و معایب خاص خود را دارد. این روش برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است زیرا امکان تحلیل ساده‌تر و شفاف‌تر را فراهم می‌کند. از طرفی، به دلیل تمرکز بر قیمت خام، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده نیست و این باعث کاهش سردرگمی و اشتباهات احتمالی می‌شود.

مزایا

اولین و مهم‌ترین مزیت این روش، سادگی آن است. در پرایس اکشن، نیازی به اندیکاتورهای پیچیده و ترکیبی ندارید؛ تنها موضوع ضروری، تحلیل حرکات خام قیمت است. این سادگی باعث می‌شود معامله‌گران تمرکز بیشتری روی رفتار واقعی بازار داشته باشند و از حواس‌پرتی‌های اضافی دوری کنند. همچنین، این روش امکان انعطاف‌پذیری بالایی را فراهم می‌کند؛ زیرا می‌توانید از آن در تمامی بازارها، از سهام گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال، استفاده کنید.

از دیگر مزایای پرایس اکشن می‌توان به شفافیت در تصمیم‌گیری اشاره کرد. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، معمولاً اعتماد بیشتری به تحلیل‌های خود دارند، زیرا بر اساس داده‌های واقعی بازار تصمیم می‌گیرند، نه بر اساس پیش‌بینی‌های مبتنی بر اندیکاتورها و کانال‌ها. این ویژگی کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و قاطع‌تر باشند. علاوه بر این، پرایس اکشن شما را به سمت درک عمیق روان‌شناسی بازار هدایت می‌کند و این امکان را می‌دهد که احساسات پشت حركات قیمت و باند را درک کنید.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین سهام بانکی برای خرید در بورس سال 1403

معایب

پرایس اکشن با وجود تمام مزایای خود، بدون اشکال نیست. یکی از معایب اصلی این روش، زمان‌بر بودن یادگیری آن است. تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی و درک صحیح الگوهای پیووت نیازمند تمرین و تجربه زیاد است. شاید بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در تفسیر سیگنال‌های استراتژی معاملاتی پرایس اکشن دچار اشتباه شوند و به زمان بیشتری برای تسلط بر بازار نیاز داشته باشند. این موضوع می‌تواند برای کسانی که به دنبال نتایج سریع هستند، ناامیدکننده باشد.

چالش دیگر آن است که پرایس اکشن یک موضوع قطعی نیست. برخلاف اندیکاتورها که سیگنال‌های مشخصی ارائه می‌دهند، تحلیل حرکات قیمت به صورت ذهنی صورت می‌گیرد و به همین دلیل می‌تواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. این امر باعث سردرگمی شما خواهد شد، آن هم در بازارهای مالی پرنوسان. چون این استراتژی بیشتر به تجربه و دانش فردی وابسته است، معامله‌گران مبتدی در مواجهه با شرایط پیچیده بازار احساس ضعف می‌کنند.

مدیریت ریسک در پرایس اکشن

یکی از مهم‌ترین بخش‌های موفقیت در هر استراتژی معاملاتی، از جمله پرایس اکشن، مدیریت ریسک است. حتی بهترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها نیز بدون مدیریت مناسب ریسک می‌توانند به زیان‌های قابل توجهی منجر شوند. در پرایس اکشن، مدیریت ریسک با تعیین نقاط ورود و خروج دقیق، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و در نظر گرفتن نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward) آغاز می‌شود. به عنوان مثال، معامله‌گری که سطح حمایت را به عنوان نقطه ورود مشخص کرده است، باید حد ضرر خود را درست زیر این سطح قرار دهد تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: بازار مالی چیست و چگونه طبقه بندی می شود؟

علاوه بر این، متنوع‌سازی معاملات یکی دیگر از اصول کلیدی مدیریت ریسک در پرایس اکشن محسوب می‌شود. تمرکز بیش از حد بر یک معامله یا یک دارایی می‌تواند ریسک بالایی ایجاد کند. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً سرمایه خود را بین چند بازار یا دارایی مختلف تقسیم می‌کنند تا اثرات زیان در یک معامله را به حداقل برسانند. مدیریت ریسک به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کرده و حتی در صورت خطاهای معاملاتی، سرمایه خود را حفظ کند.

مدیریت سرمایه در پرایس اکشن

مدیریت سرمایه در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به اندازه تحلیل دقیق حرکات قیمت اهمیت دارد. بدون یک برنامه منسجم برای تخصیص سرمایه، حتی بهترین استراتژی‌ها هم ممکن است منجر به شکست شوند. اصل اول در این زمینه، مشخص کردن درصد مشخصی از سرمایه برای هر معامله است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که بیشتر از 1 تا 2 درصد از کل سرمایه را در یک معامله به خطر نیندازید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا در صورت زیان، سرمایه کافی برای ادامه معاملات را در اختیار داشته باشید.

چگونه از پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کنیم؟

برای استفاده از پرایس اکشن در معاملات، ابتدا باید با مفاهیم و ابزارهای متغیر آن آشنا شوید. در گام نخست، تحلیل نمودارهای قیمتی را تمرین کنید. بررسی حرکات گذشته قیمت، شناسایی روندها، الگوهای کندلی و سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت می‌تواند دیدگاه جامعی از رفتار بازار به شما بدهد. برای مثال، اگر قیمت به طور مداوم سقف‌های بالاتری ایجاد می‌کند، احتمالاً با یک روند صعودی روبه‌رو هستید. در چنین شرایطی، تمرکز بر نقاط اصلاحی برای ورود به معامله می‌تواند استراتژی موفقی باشد.

مثال‌های ترید با استراتژی پرایس اکشن

درک تئوری پرایس اکشن یک چیز است و به‌کارگیری آن در عمل، چیزی دیگر. برای روشن شدن موضوع، فرض کنید قیمت در نزدیکی یک سطح حمایت قرار دارد و یک کندل پین بار صعودی در این سطح تشکیل شده است. این امر می‌تواند به معنای برگشت قیمت و آغاز یک روند صعودی باشد. در چنین شرایطی، می‌توانید با تنظیم حد ضرر در زیر سطح حمایت و ورود به فرایند ترید در نقطه‌ای مناسب، از این فرصت بهره ببرید.

مثال دیگر می‌تواند شامل معاملات شکست (Breakout) در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن باشد. فرض کنید قیمت در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومت است و پس از چند بار تلاش، این خط را می‌شکند. در این حالت، قادر خواهید بود با ورود به معامله پس از شکست رنج مقاومت و تعیین حد ضرر در زیر این سطح، از روند صعودی پس از شکست بهره‌برداری کنید. این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه با درک دقیق رفتار قیمت می‌توان تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه‌ای گرفت و ریسک را به حداقل رساند.

بیشتر بخوانید: وام بانک مسکن چیست؟ معرفی انواع وام های بانک مسکن

محدودیت‌های استراتژی پرایس اکشن

پرایس اکشن با وجود تمام جذابیت‌هایش، محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه، ذهنی بودن تفسیرها است. دو معامله‌گر ممکن است با مشاهده یک چارت، برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. این موضوع می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه یا متناقض شود (به خصوص برای تازه‌کارها).

اهمیت حجم معاملات در پرایس اکشن

حجم معاملات یکی از عناصر کلیدی در تحلیل پرایس اکشن است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. این فاکتور نشان‌دهنده میزان فعالیت و علاقه معامله‌گران در یک بازه زمانی خاص است و می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل برای تأیید تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را بشکند و این شکست با افزایش حجم معاملات اقتصادی همراه باشد، احتمال موفقیت استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بیشتر است.

از سوی دیگر، کاهش حجم معاملات در زمان بازگشت قیمت از یک سطح کلیدی می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند باشد. به همین دلیل، ترکیب پرایس اکشن با تحلیل حجم معاملات، دیدگاه جامع‌تری از بازار ارائه می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً به تغییرات غیرعادی در حجم توجه می‌کنند، زیرا این تغییرات نشانه‌ای از ورود یا خروج بازیگران بزرگ بازار هستند. یادگیری تحلیل حجم در کنار حرکات قیمتی می‌تواند قدرت استراتژی شما را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

اهمیت استراتژی پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن یکی از بنیادی‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌ها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این روش بر اساس داده‌های خام قیمت، مانند نقاط باز و بسته شدن، اوج و کف قیمت و حرکت کندل‌ها عمل می‌کند. برخلاف روش‌های دیگر که به اندیکاتورهای پیچیده متکی هستند، پرایس اکشن شما را مستقیماً به منبع اصلی اطلاعات می‌برد و به همین دلیل، دقت و کارایی بیشتری دارد.

یکی از دلایل اهمیت پرایس اکشن این است که رفتار واقعی بازار را بازتاب می‌دهد. به عبارت دیگر، شما با استفاده از این روش، روان‌شناسی معامله‌گران دیگر را تحلیل می‌کنید. از این گذشته، این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تصمیمات خود را بر اساس روندها و سطوح کلیدی اتخاذ کنند، نه بر اساس سیگنال‌های تأخیری. 

پرایس اکشن چه تفاوتی با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال دارد؟

پرایس اکشن در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مانند استفاده از اندیکاتورها یا الگوریتم‌های معاملاتی، دیدگاهی کاملاً متفاوت به بازار ارائه می‌دهد. این استراتژی بر داده‌های خام قیمت متمرکز است و سعی دارد رفتار واقعی بازار و روان‌شناسی معامله‌گران را تحلیل کند. در حالی که اندیکاتورها معمولاً سیگنال‌های خاصی را ارائه می‌دهند و نیازمند تنظیمات دقیق هستند، استراتژی معاملاتی پرایس اکشن اطلاعاتی فوری و قابل اعتمادی از حرکات بازار را در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد.

تفاوت دیگر در انعطاف‌پذیری پرایس اکشن است. این روش نیازی به استفاده از ابزارهای متعدد ندارد و معامله‌گر می‌تواند تنها با یک نمودار ساده کار کند. از سوی دیگر، روش‌های مبتنی بر اندیکاتور ممکن است پیچیدگی زیادی داشته باشند و نیازمند ترکیب ابزارهای مختلف هستند. پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد مستقیم و بدون واسطه، به تحلیل روندها، الگوهای کندلی و سطوح کلیدی بپردازید.

بیشتر بخوانید: وام طلا چیست؟ چگونگی و شرایط دریافت آن

پرایس اکشن در ارز دیجیتال

پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی است. این بازار به دلیل نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی خود، برای معامله‌گران چالش‌برانگیز خواهد بود، اما استفاده از پرایس اکشن می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند و در مواقعی که قیمت در حال برگشت است، وارد معاملات گوناگون شوند. یکی از مزایای استفاده از پرایس اکشن در ارز دیجیتال این است که برخلاف بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال، نیازی به داده‌های اضافی یا اندیکاتورهای مزاحم ندارید و تنها با توجه به حرکات قیمت می‌توانید تصمیمات خود را اتخاذ کنید.

نکات طلایی پرایس اکشن 

توجه به چند نکته کلیدی می‌تواند تفاوت زیادی در نتایج معاملات استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ایجاد کند. اولین نکته، صبر و تمرین مداوم است. یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار آن است که انتظار دارند بلافاصله نتیجه بگیرند. شما باید بتوانید الگوهای مختلف را شناسایی کرده و به دقت تحلیل کنید. بنابراین، صبر و تمرین در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکته طلایی دیگر، استفاده از سطوح کلیدی است. سطح حمایت و مقاومت همیشه یکی از ارکان تحلیل پرایس اکشن به شمار می‌رود. هرگاه قیمت به این سطوح برسد، احتمال بازگشت یا ادامه روند معامله وجود دارد. 

دونگی؛ بهترین انتخاب برای شما

 دونگی یک پلتفرم پیشرفته است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با مشارکت در طرح‌های کرادفاندینگ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به رشد و توسعه این کسب و کار کمک کنند. این پلتفرم به افراد فرصت های سرمایه گذاری‌ می‌دهد تا در پروژه‌هایی با ریسک سرمایه‌گذاری متوسط سرمایه گذاری کنند که معمولاً بازدهی قابل توجه‌تری نسبت به اوراق قرضه سنتی دارند. طرح‌های سرمایه گذاری جمعی ارائه شده در دونگی عموماً دوره زمانی کوتاهی دارند و قادرند بازدهی سالانه بالای 45 درصد را به سرمایه‌گذاران ارائه دهند.

سخن پایانی

پرایس اکشن یک ابزار قدرتمند و مفید برای تحلیل بازار است. این استراتژی به دلیل سادگی و قدرت بالای خود، به سرعت در میان معامله‌گران محبوب شد. اگرچه یادگیری آن نیاز به تمرین و تجربه دارد، اما زمانی که مفاهیم پایه‌ای پرایس اکشن را به خوبی درک کنید، می‌توانید به راحتی از این استراتژی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید و نتایج بهتری بدست آورید.  مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.