نوسان گیری صندوق طلا چطور انجام می شود؛ معرفی بهترین استراتژی و اندیکاتورهای مورد نیاز

افت و خیز قیمت طلا همیشه برای اونایی که بلدن چطوری ازش پول دربیارن یه فرصت استثنائی بوده. طلا یه پوشش خیلی ناب برای تورم هست و از کاهش ارزش پول و حفظ آن جلوگیری میکنه. توی دوره رکود هم میتونید با نوسان گیری صندوق طلا درآمدزایی کنید. وقتی بورس رنج یا نزولیه، نوسان گیری از قیمت طلا یه جورایی برد حساب میشه. از طرف دیگر چون ابزار تحلیل در دسترستون هست، پس خیلی راحت میتونید از قیمتها مطلع بشید و کار سختی نیست. اما چطور باید انجامش بدین؟ چه روشها و استراتژی هایی برای نوسان گیری از صندوق های طلا وجود داره؟ شاید بهتر باشه این مطلب رو تا انتها بخونید.

چطور میتوان از نوسان گیری صندوق طلا درآمد داشت؟

صندوق طلا یه نوعی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) هست که پول سرمایه گذاران رو جمع میکنه تا بتونه از اون برای خرید طلا استفاده کنه. انواع مختلفی از این صندوقها توی کشور هست که از جمله باید به طلا، کهربا، عیار و زرافشان اشاره کنیم. این صندوق ها قیمتهاشون رو از قیمت جهانی طلا، نرخ دلار و میزان عرضه و تقاضای بورس میگیرن.

آموزش نوسان گیری صندوق طلا

از اونجایی هم که تمامی این فاکتورهای موثر در قیمت صندوق طلا، خودشون توی نوسان هستند، پس بدون شک روی قیمت صندوق های طلا تاثیر مستقیم میذاره.

این وسط سرمایه گذارها با روش های زیادی میتونن از افت و خیز قیمت صندوق های طلا استفاده کنن و به سود برسن. آموزش نوسان گیری صندوق طلا به شما کمک می کنه این کارو بهتر انجام بدید، برای نوسان گیری صندوق های طلا در ایران روش های زیادی وجود داره. مثلا بعضی ها به نوسان گیری روزانه یا کوتاه مدت علاقه زیادی دارن و هر روز مشغول خرید و فروش هستن. البته این روش واسه کسایی پیشنهاد میشه فرصت کافی برای بررسی بازار رو دارن.

بعضی از سرمایه گذارها هم به سراغ نوسان گیری چند روزه میرن و بعد از اصلاح قیمت، میخرن و همین که قیمت صندوق طلا به اوج میرسه، فورا میفروشن. البته کسی که بخواد توی این واردی فعالیت کنه باید با نمودار روزانه، الگوهای کندلی و حتی حمایت و مقاومت استاتیک آشنایی داشته باشه.

یه روش دیگه هم استفاده از آربیتراژ NAV برای بررسی اختلاف قیمت تابلو با NAV واقعی صندوق هست. به این صورت که سرمایه گذار وقتی قیمت تابلو کمتر از ارزش خالص دارایی NAV باشه، میخره و همین که قیمتش بالاتر بره، میفروشه.

مزایای نوسان گیری صندوق های طلا ‏

این روش مزایای خیلی زیادی داره و به همین خاطره که توجه سرمایه گذارهای زیادی رو به سمت خودش جلب کرده. شاید بتونیم مزایای نوسان گیری صندوق های طلا ‏رو به صورت زیر خلاصه وار بگیم تا بیشتر باهاشون آشنا بشید:

نقدشوندگی بالایی داره

از اونجایی که بیشتر صندوق های طلا حجم معاملات بالایی دارن، پس خیلی راحت میتونی وارد یا خارج بشید. حالا فرض کن سکه طلا خریده باشی، واسه اینکه بتونی اونو با قیمت بالاتری بفروشی، باید کلی معطل بمونی.

اینو هم اضافه کنیم که معاملات توی صندوق طلا و سرمایه گذاری در صندوق طلا در مقایسه با خرید و فروش طلای فیزیکی، کارمزد کمتری داره. تازه از اینا که بگذریم، اجرت، مالیات ارزش افزوده طلا و حتی هزینه نگهداری هم نداره. شما فقط باید کارمزد بورس بپردازید که امر رایجه و خیلی هم زیاد نمیشه.

داشتن شفافیت قیمت

دومین مزیت نوسان گیری صندوق طلا اینکه قیمت لحظه ای روی تابلوی بورس ارائه میشه و NAV هم مشخص هست. از این گذشته وقتی امکان مقایسه قیمت بازار با ارزش واقعی رو هم داشته باشید، دیگه خیالتون از بابت اینکه توی معامله ضرر نمیکنید، راحت میشه.

یک نکته دیگه که باید بدونید، تاثیر شفافیت قیمت روی قدرت تحلیل بازار هست. به هر حال وقتی شفافیت وجود داشته باشه، تحلیلهاتونم درست از آب در میاد. راستی اینو به خاطر داشته باشید حتی با سرمایه کم هم میتونید از صندوق طلا نوسان بگیرید و مجبور نیستین سرمایه خیلی زیادی رو همون اول کار به وسط بیارید. اینکه چطور میتوان با پول کم طلا سرمایه گذاری کرد؟ سوال مهمیه که سرمایه گذاری در صندوق های طلا میتونه جواب خوبی برای اون باشه.

بیشتر بخوانید: بهترین صندوق های طلای بورس برای سرمایه گذاری

ریسک کمتر نسبت به طلای فیزیکی

فرقی نمیکنه زیورآلات بخرید یا مسکوکات طلا، در هر صورت ریسک تقلب، سرقت و هزینه های نگهداری رو داره. اما وقتی از صندوق طلا نوسان گیری میکنید، همه این ریسک ها صفر میشه.

وابستگی به دلار و طلای جهانی

اگه واسه یکی دو روز نرخ طلای جهانی و دلار رو نگاه کنید و بعد به سراغ ارزش صندوق های طلا برید، متوجه میشید، همین که تورم میشه و قیمت طلا و دلار بالا میره، ارزش صندوق های طلا هم بالا میره. پس توی شرایط تورم به هیچ عنوان ضرر نمی کنید. با بررسی بهترین زمان خرید صندوق طلا می تونید زمان مناسب برای ورود به این بازار را انتخاب کنید.

مناسب تحلیل تکنیکال

اگه بخواید وارد بازار ارزهای دیجیتال یا بورس بشید، باید مهارت زیادی توی تحلیل نمودارهای تکنیکال و فاندامنتال داشته باشید. اما صندوق های طلا رفتار قیمتی خیلی تمیزی دارن و الگوهای تکنیکال اونا قابل اعتماد هستن. حمایت و مقاومت هم توی بازار این صندوق ها خیلی خوب عمل میکنه که باعث میشه تحلیلهاتون خیلی وقتها درست از آب دربیاد.

وقتی هم تحلیل درسته باشه، تصمیم گیری برای خرید و فروش منطقی میشه و کمتر ضرر میکنید. در واقع این روش به متخصص بازارهای مالی نیاز نداره و همین که بازار فیزیکی طلا و نحوه محاسبه حباب سکه رو بلد باشید، همه چی دستتون میاد و میتونید برای معامله (خرید یا فروش) تصمیم بگیرید. قبل از هر کاری بررسی حباب صندوق‌های طلا می تونه برای تصمیم گیری بهتر به شما کمک کنه.

امکان معامله آنلاین و سریع

آخرین مزایای نوسان گیری از صندوق طلا اینکه مجبور نیستید به کارگزاری یا بازار مراجعه کنید. در این روش خرید و فروش کاملاً آنلاین هست و بدون مراجعه حضوری انجام میشه. البته یادتون باشه معاملات فقط در ساعات رسمی بورس صورت میگیره که البته یه جورایی نقص محسوب میشه.

استراتژی های نوسان گیری صندوق طلا ‏

با اینکه از مزایای نوسان گیری توی صندوق های طلا صحبت کردیم و شاید شما هم مشتاق شدین وارد این بازار بشید، اما قبلش باید استراتژی‌های نوسان گیری رو هم بشناسید. این روش ها میتونن ساده، کم ریسک و یا حتی پیچیده باشند. البته ما سعی کردیم به استراتژی هایی اشاره کنیم قابل اجرا باشن.

استراتژی حمایت و مقاومت

استراتژی حمایت و مقاومت جزء اون دسته از روشهای کلاسیک و قدیمی هست که هنوز هم خیلیا بهش ایمان راسخ دارن. این روش بیشتری برای افراد مبتدی تا متوسط پیشنهاد میشه. روش اجراش هم به این صورت که باید روزانه ۱۵ دقیقه وقت بذارید و نزدیک حمایت معتبر خرید کنید و نزدیک مقاومت، بفروشید.

استفاده از استراتژی RSI

یه روش دیگه میتونید برای نوسان گیری صندوق طلا استفاده کنید، استراتژی RSI هست که برای نوسانهای کوتاه کاربرد داره. توی این روش وقتی RSI به زیر ۳۰ برسه، باید برای خرید آماده بشید و همین که مقدارش به بالای ۷۰ رسید، باید تصمیمتون رو برای فروش بگیرید. توی این روش بهترین حالت در این روش، واگرایی RSI هست.

استراتژی میانگین متحرک (MA20 / MA50)

این استراتژی رو به نوسان گیرهای چند روزه پیشنهاد میدیم. برای استفاده وقتی قیمت به بالای MA20 رسید، تثبیت میشه. اما وقتی MA20، MA50 رو رو به بالا قطع کنه، باید از معامله خارج بشید.

استراتژی پول بک (Pullback)

اگه به بازار صعودی طلا خیلی علاقه دارید، بهتون خوش آمد میگیم! چون استراتژی بک پول دقیقا برای همین بازار طراحی شده و از روش روند صعودی مشخص استفاده میکنه. در این استراتژی اصلاح قیمت تا MA20 هست. این استراتژی ریسک خیلی کمی داره و برای معامله گران مبتدی هم مناسبه.

استراتژی آربیتراژ NAV

بالاتر خلاصه وار در موردش صحبت کردیم اما بیایید اینجا مفصل تر بهش بپردازیم. استراتژی آربیتراژ NAV بیشتر برای معامله گران محافظه کار مناسب هست. توی این روش میتونید با مقایسه قیمت تابلو با NAV برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید.

به این صورت که اگر اگر قیمت بازار کمتر از NAV بود، خرید کنید و وقتی قیمت به NAV نزدیک میشه، فوراً بفروشید که ضرر نکنید.

استراتژی هم جهتی با دلار و اونس در نوسان گیری صندوق طلا

اگه تا حالا معاملات خیلی زیادی برای نوسان گیری صندوق طلا انجام دادین، پیشنهاد میدیم از استراتژی هم جهتی با دلار و اونس طلا هم استفاده کنید. این روش برای معامله گران هوشمندی که به بازار طلا و دلار توجه دارن، خیلی مناسب و کاربردیه.

اما وقتی انتخابش کردین، باید همین که قیمت دلار و طلا صعودی شدن، شما هم برای خرید صندوق طلا اقدام کنید. اما اگر دیدین قیمت این دو دارایی کم شد، احتیاط کنید و اصلا وارد بازار نشید. اگر یکیشون نزولی شد، باز هم باید احتیاط کنید.

استراتژی حجم معاملات

این استراتژی هم زمانی که حجم روی حمایت افزایش پیدا میکنه، بهتون میگه وقت ورود به معامله است. در این مواقع قدرت خریدار از فروشنده بیشتره. وقتی هم حجم در سقفها کم میشه، وقت خارج شدن از معامله است و باید دارایی خودتون رو بفروشید.

بیشتر بخوانید: طلای فیزیکی بهتر است یا صندوق طلا؟ + تفاوت صندوق طلا و طلا فیزیکی

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری صندوق طلا

اگه بدون حاشیه رفتن بخوام بهتون چند اندیکاتور معرفی کنیم، ابزارهای زیر کاربردی و مناسبند:

اندیکاتور RSI

بالاتر در مورد مفصل صحبت کردیم. اما باید اضافه کنیم که بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در صندوق های طلا هست. چون نوسان های طلا رو عالی نشون میده و اشباع خرید/فروش رو دقیق مشخص میکنه. از طرف دیگه واگرایی هاش خیلی قابل اعتماد هستن. بالاتر بهتون گفتیم چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید دیگه اینجا از پرداختن بهش خودداری میکنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک MA20 و MA50

یه ابزار کاربردی دیگه برای نوسان گیری صندوق های طلا، اندیکاتور میانگین متحرک ‏MA20‎‏ و ‏MA50‎ هست. این اندیکاتور برای تشخیص روند کوتاه مدت، ورود روی پول بک و تشخیص به موقع زمان خروج خیلی کاربرد داره. وقتی قیمت بالای MA20 برسه، تمایل صعودی میشه و وقتی MA20 بالای MA50 رو قطع میکنه، سیگنال خرید نوسانی دریافت میکنید.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) برای نوسان گیری صندوق های طلا

یه ابزار دیگه برای انجام معامله و نوسان گرفتن از صندوق طلا، اندیکاتور حجم معاملات هست که البته خیلیا دست کم گرفتنش. اما خیلی وقتا میتونه کاربردی باشه. توی این روش وقتی حجم روی حمایت زیاد میشه، وقت ورود پول هست و همین که حجم روی سقف کم شد، باید از بازار خارج بشید.

اندیکاتور MACD (تأییدکننده)

این اندیکاتور زمانی که به تأیید زمان ورود و خروج نیاز دارید، خیلی کمکتون میکنه. به این صورت که برای تشخیص تغییر مومنتوم و تأیید زمان ورود و خروج مناسبه.

اشتباهات رایج در نوسان گیری صندوق طلا

وجود اینکه نوسان گرفتن از صندوق طلا سود خیلی خوبی داره، اما خیلیا توی این کار موفق نیستن که دلیلش اشتباهاتی که مرتکب میشن. مهمترین این اشتباهات عبارتند از:

معامله بدون حد ضرر

همیشه این قاعده رو یادتون باشه که معامله بدون حد ضرر وجود نداره و این خطرناک ترین اشتباهیه که یه معامله گر مرتکب میشه. امید به برگشتن قیمت، مساوی با نابودی حسابتون هست. طلا هم اصلاح سنگین داره و راه حلش اینکه قبل از خرید حد ضرر رو حداقل بین ۲ تا ۳ درصد مشخص کنید.

بیشتر بخوانید: معایب صندوق سرمایه گذاری طلا؛ نکاتی که قبل از شروع باید بدانید!

ورود در صف خرید

یه اشتباه دیگه که بعضی از معامله گران مرتکب میشن، هیجانی عمل کردن هست. یه تریدر خیلی حرفه ای پول رو اونجایی که تو میخری، میفروشه. پس فقط باید نزدیک حمایت یا پول بک برای خرید اقدام کنید.

نادیده گرفتن دلار و اونس

همیشه یادتون باشه صندوق طلا مستقل نیست و رشد اون بدون تایید دلار و اونس طلا، پایدار نیست. پس با این حساب همیشه باید روند دلار رو چک کنید.

استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی

اگه پای صحبت معامله گران حرفه ای در نوسان گیری از صندوق طلا بشینید، حتما بهتون میگن ما فقط از یه اندیکاتور استفاده نمیکنیم. بالاتر چند اندیکاتور رو معرفی کردیم که میتونید دو یا حتی سه موردشون رو استفاده کنید.

جمع بندی

صندوق طلا فقط یه فرصت برای حفظ ارزش پول در برابر تورم نیست و میشه از اون به عنوان یه راه برای پولدار شدن هم استفاده کنید. در این صورت دیگه سودتون ثابت نیست و میتونید سود مرکب بگیرید. توی این مطلب به نحوه نوسان گیری از صندوق طلا و روشها و استراتژی هایی که میتونید استفاده کنید، پرداختیم.