طرحها
بررسی طرح شما
راهنمای کامل ترید با هوش مصنوعی + مزایا و معایب
هوش مصنوعی یک فناوری نوین است که این روزها حسابی بر سر زبان ها افتاده و حالا پای خودش را آهسته آهسته به بازارهای مالی نیز کشانده است. ترید با هوش مصنوعی با کمک الگوریتم ها و برای تحلیل داده های بازار، پیش بینی روندها و اجرای معاملات انجام می شود. دلیل اصلی محبوبیت هوش مصنوعی در تریدینگ، داشتن سرعت، دقت و توانایی پردازشِ حجم بالای داده هاست.
با این حال نباید از ریسک های ترید با هوش مصنوعی غافل شوید؛ چرا که این فناوری نیازمند استفاده از داده های باکیفیت و مدل سازی دقیق است. بازارهای مالی نیز تحت تاثیر عوامل غیرقابل پیش بینی زیادی هستند که گاهی از توان هوش مصنوعی خارج اند. پس پیشنهاد می دهیم با اطلاعات دقیق تر از آن استفاده کنید. در ادامه این مقاله از مجله دونگی به طور کامل به مزایا، چالش ها و نحوه استفاده از هوش مصنوعی مخصوص تریدینگ پرداخته ایم.
فهرست مطالب:
- هوش مصنوعی چیست؟
- نحوه عملکرد هوش مصنوعی در تریدینگ
- بهترین ربات های هوش مصنوعی برای ترید کدامند؟
- چگونه از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنیم؟
- مقایسه ترید دستی با ترید هوش مصنوعی
- کاربرد هوش مصنوعی در ترید فارکس و ارز دیجیتال
- ترید یا سرمایه گذاری؟
- نتیجه گیری
هوش مصنوعی چیست؟
AI یا هوش مصنوعی که این روزها زیاد در مورد آن می شنوید، به هوشی گفته می شود که انسان در آن دخالتی ندارد و با کمک ماشین ها اجرا می شود. در این فناوری، کامپیوترها به نحوی طراحی می شوند که بسیاری از اقداماتی را که تنها از عهده انسان برمی آیند، با سرعت و دقت بیشتر انجام دهند.
حالا یکی از کاربردهای این تکنولوژی برای تحلیل داده های بازار مالی و تصمیم گیری های معاملاتی است. هوش مصنوعی از الگوریتم های کامپیوتری برای اجرای معاملات (با سرعت بالا بر اساس شرایط از پیش تعریف شده) استفاده می کند. این ویژگی ها باعث شده است تا تریدرها به آن علاقه عجیبی پیدا کنند. در نتیجه هر روز شاهد طراحی تعداد زیادی برنامه ترید با هوش مصنوعی هستیم.
ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می شود؟
این فناوری به دو شکل در بازارهای مالی ایفای نقش می کند:
- الگوریتم های یادگیری ماشین در تریدینگ
- یادگیری عمیق و شبکه های عصبی در معاملات
نقش الگوریتم های یادگیری ماشین در تریدینگ
الگوریتم های یادگیری ماشین داده های تاریخی یک بازار مالی را به راحتی آب خوردن تحلیل می کنند. برای مثال اطلاعاتی مانند قیمت ها، حجم معاملات، شاخص های فنی، اخبار و احساسات بازار در تمامی بازارها جزء شاخص های مهم برای تصمیم گیری محسوب می شوند.
گفتنی است که در این بین الگوریتم های یادگیری ماشین الگوها و رندهای پنهان را هم شناسایی می کنند. سپس بر اساس نتایجی که بدست می آورند، درباره آینده یک بازار مالی پیش بینی هایی را ارائه می دهند.
مراحل عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین در تریدینگ عبارت است از:
- جمع آوری داده های تاریخی بازار
- پیش پردازش داده ها و پاک سازی داده های ناقص یا نویزدار
- آموزش مدل با استفاده از داده های گذشته
- یادگیری الگوها با مشاهده داده های زیاد
- تست داده ها روی مدل
- در نهایت پیش بینی آینده بازار بر اساس شرایط فعلی
بیشتر بخوانید: قیمت دلار آزاد امروز ، قیمت یورو امروز ،قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز ، محاسبه اقساط تسهیلات و سود وام بانکی ، سود سپرده بانکی
یادگیری عمیق و شبکه های عصبی در معاملات
از جمله پیشرفته ترین ابزارهای هوش مصنوعی باید به یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مصنوعی اشاره کنیم که به شکل فزاینده ای در تریدینگ استفاده می شوند.
در واقع نقش هوش مصنوعی در تریدینگ با کمک این ابزارها به این صورت است که الگوهای بسیار پیچیده و غیرخطی را از داده های بازار استخراج می کند. در حالی که با روش های سنتی تحلیل تکنیکال نمی توانید به طور دقیق چنین کاری را انجام دهید.
شبکه های عصبی و یادگیری عمیق به صورت زیر در معاملات نقش ایفا می کنند:
- مدل سازی روابط غیرخطی بین قیمت ها و عوامل موثر بر آن ها
- استخراج خودکار ویژگی ها با یادگیری از داده ها
- پردازش سری های زمانی با LSTM و GRU
- تحلیل چندمنظوره داده های عددی (مثل قیمت و حجم)، داده های متنی (مثل اخبار و توییت ها) و داده های تصویری (مثل نمودارها یا تصاویر مربوط به تحلیل تکنیکال)
- در نهایت ارائه پیش بینی های درست و تولید سیگنال های ورود و خروج از معاملات برای تریدرها
آیا ترید با هوش مصنوعی امکان پذیر است؟
وقتی از نقش هوش مصنوعی در تریدینگ صحبت می کنیم، پای پیش بینی و قدرت تحلیل این فناوری به میان می آید. در واقع AI توانسته است به تریدرها در بهبود معاملات در بازارهای مالی کمک زیادی کند. بازار ارزهای دیجیتال و فارکس دو نمونه مهم از بازارهای مالی هستند که در حال حاضر از این فناوری استفاده می کنند.
حتی بسیاری از صرافی ها هم بر سر استفاده از بهترین ربات های ترید با هوش مصنوعی با یکدیگر به رقابت می پردازند. به طوری که داشتن برنامه ترید با هوش مصنوعی به یک فاکتور مهم برای انتخاب بروکر و صرافی تبدیل شده است.
همان طور که در بالاتر گفتیم، این فناوری با کمک یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، پردازش زبان طبیعی و الگوریتم های خودکار می تواند بازار را پیش بینی و سینگال ارسال کند. در نهایت در تصمیم گیری های هوشمندانه معاملاتی مسئولیت مهمی را برعهده می گیرد.
البته برای درک بهتر نحوه عملکرد هوش مصنوعی در تریدینگ در زیر گفته ایم که چطور این فناوری در ترید کردن نقش ایفا می کند:
بیشتر بخوانید: سود مرکب چیست و چگونه می تواند به رشد سرمایه شما کمک کند؟
وجود فناوری های فعلی و الگوریتم های پیشرفته
این روزها شاهد طراحی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستیم که از الگوریتم های پیشرفته ای استفاده می کنند؛ مانند:
- شبکه های LSTM برای تحلیل سری های زمانی قیمت
- مدل های یادگیری تقویتی برای بهینه سازی تصمیمات خرید/فروش
- الگوریتم های پردازش زبان طبیعی (NLP) برای تحلیل اخبار و توییت ها
- الگوریتم های تشخیص الگو و خوشه بندی برای شناسایی رفتار مشابه دارایی ها یا بازارها
طراحی برنامه های هوش مصنوعی مخصوص تریدینگ
نرم افزارهایی ایجاد شده اند که برای انجام معاملات وارد بازار مالی می شوند. در جدول زیر به چند نمونه از این ابزارهای AI برای ترید به همراه کاربردهای آن ها پرداخته ایم.
| پلتفرم های مخصوص ترید | کاربرد هوش مصنوعی |
| Kavout | استفاده از یادگیری ماشین برای تولید امتیاز K-Score برای تحلیل سهام |
| Numerai | صندوق پوشش ریسک که مدل های پیش بینی را با داده های رمزگذاری شده و AI ترکیب می کند. |
| Trade Ideas | پلتفرم تحلیل بازار با هوش مصنوعی که سیگنال های روزانه تولید می کند. |
| Binance Bot APIs | امکان استفاده از مدل های AI سفارشی برای ترید خودکار از طریق API |
| MetaTrader 5 + Python | ادغام الگوریتم های یادگیری ماشین برای تحلیل تکنیکال و اجرای خودکار سفارشات |
ورود واقعی هوش مصنوعی در معاملات
فناوری AI برای تریدرهای الگوریتمی در بازار فارکس و کریپتوها هم کاربرد دارد و از آن برای اجرای لحظه ای سفارشات استفاده می شود. برای مثال باید به صندوق های سرمایه گذاری و بانک هایی مانند Goldman Sachs و JPMorgan اشاره کنیم که از این تکنولوژی برای مدیریت ریسک، پیش بینی بازار و معاملات فرکانس بالا استفاده می کنند.
برای مثال شرکت RavenPack مدعی است که از سال 2003 تاکنون در زمینه تحلیل احساسات در بازارهای مالی فعالیت می کند. نکته جالب این است که این شرکت در چند سال اخیر برای ارائه خدمات خود از فناوری هوش مصنوعی بهره برده است تا احساسات بازار را به شکل دقیق تری از اخبار استخراج کند و روی تصمیمات سرمایه گذاران اثر بگذارد.
نحوه عملکرد هوش مصنوعی در تریدینگ
این فناوری به طور سیستماتیک در چهار مرحله معاملات را مدیریت می کند:
مرحله 1 - جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها
در این مرحله هوش مصنوعی در تریدینگ ابتدا داده ها را از منابع مختلف جمع آوری می کند که عبارتند از:
- داده های تاریخی بازار شامل قیمت باز، بسته، بیشینه، کمینه و حجم
- اطلاعات اندیکاتورها و شاخص های تکنیکال
- داده های بنیادی (شامل اخبار اقتصادی و گزارشات مالی)
- اطلاعات متنی از شبکه های اجتماعی (توییتر، Reddit و برخی از خبرگزاری ها)
مرحله 2 - پردازش اطلاعات بدست آمده
در این مرحله اطلاعاتی که از منابع بدست آمده است، پردازش می شوند که عبارتند از:
- پاک سازی داده های ناقص و نرمال سازی مقادیر
- استخراج ویژگی های کلیدی از اطلاعات
- تبدیل داده های متنی به عددی
مرحله 3 - پیش بینی قیمت و روند بازار با الگوریتم ها
در سومین مرحله هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم ها و شبکه های عصبی عمیق، روابط پیچیده و غیرخطی (بین قیمت و عوامل موثر روی آن) را تشخیص می دهد.
همچنین در این مرحله AI با استفاده از LSTM و GRU سری های زمانی را تحلیل و روند بازار در آینده را پیش بینی می کند.
ناگفته نماند که این فناوری در همین مرحله با استفاده از مدل های یادگیری تقویتی (RL) در بازارهای پرنوسان رفتار بهینه را نیز پیش بینی می کند.
خروجی این مرحله پیش بینی قیمت آینده دارایی است. برای مثال یک ربات ترید با هوش مصنوعی در بازار رمز ارزها اینطور پیش بینی می کند "قیمت بیت کوین در 6 ساعت آینده = 58,400 دلار خواهد بود". همچنین می تواند جهت حرکت بازار را نیز پیش بینی کند. برای مثال "احتمال روند صعودی قیمت بازار بیت کوین در چند روز آینده = 10% خواهد بود". فقط به یاد داشته باشید که ترید با هوش مصنوعی بر اساس الگوهای پنهان در داده ها صورت می گیرد و قواعد خطی ساده نقشی ندارند.
بیشتر بخوانید: بهترین صندوق های طلای بورس برای سرمایه گذاری
مرحله 4 - تصمیم خرید یا فروش بر اساس مدل های یادگیری ماشین
حالا می رسیم به آخرین مرحله که تریدرها بر اساس آن عمل می کنند. در این مرحله وقتی برنامه ترید با هوش مصنوعی بازار را پیش بینی کرده، معامله گر باید بر طبق آن عمل کند.
برای مثال اگر ربات پیش بینی کند که بازار چند ساعت بعد وارد روند صعودی خواهد شد، یک سیگنال برای خرید است و تریدر باید وارد معامله شود. اما وقتی ربات هوش مصنوعی، روند نزولی را پیش بینی می کند، سیگنال فروش است و تریدر باید از بازار خارج شود.
مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی
با توجه به همه صحبت هایی که ارائه کردیم، مطمئناً به این نتیجه رسیده اید دیگر با وجود این فناوری برای ورود به هر بازار مالی آمادگی کافی را دارید. اما قبل از تصمیم برای سرمایه گذاری بهتر است با مزایا و محدودیت های ربات های ترید هوشمند آشنا شوید.
مزایای ترید با هوش مصنوعی
قبل از هر چیز بهتر است مزایای این ماشین های باهوش و پرکار را بررسی کنیم که عبارتند از:
- کاهش تأثیر احساسات انسانی: بزرگترین ایراد معامله گران (حتی حرفه ای ها) تصمیم گیری بر اساس ترس، طمع یا هیجان در زمان معاملات است که گاهی به ضررهای سنگین منجر می شود. برای مثال یک تریدر ممکن است در یک افت شدید بازار دچار وحشت شود و سریع دارایی اش را بفروشد، درحالی که ربات هوش مصنوعی تحلیل داده را ادامه می دهد و تصمیم منطقی می گیرد.
- افزایش سرعت تحلیل و واکنش به بازار: الگوریتم های AI می توانند فقط در چند ثانیه میلیون ها داده را پردازش کنند که مطمئنا از عهده انسان برنمی آید.
- مناسب برای معاملات با فرکانس بالا
- دارای دقت بالاتر در پیش بینی روندها و تشخیص روابط پیچیده و غیرخطی
- انجام معاملات در 24 ساعت شبانه روز و بدون وقفه
- توانایی پردازش داده های چندمنظوره (عددی، متنی و تصویری)
ریسک های ترید با هوش مصنوعی
با اینکه هوش مصنوعی زرق و برق زیادی دارد و توانسته توجه تریدرهای زیادی را به سمت خود جلب کند، اما نباید از چالش های آن غافل شوید. به هر حال هر تکنولوژی جدیدی که وارد زندگی انسان می شود، در کنار مزایای متعدد، معایبی هم دارد.
در مورد معایب هوش مصنوعی برای تریدینگ باید به موارد زیر اشاره کنیم:
نیاز به داده های باکیفیت و فراوان
- اولین ایرادی که به این فناوری گرفته می شود، نیاز داشتن به حجم زیادی از داده های متنوع و دقیق است تا عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
- حالا فرض کنید داده ها کم و یا باکیفیت پایین باشند؛ در این صورت پیش بینی های ربات هوش مصنوعی هم نادرست خواهد بود.
خطرات امنیتی و هک الگوریتم ها
دومین مشکل هوش مصنوعی در تریدینگ نداشتن امنیت 100 درصدی است. اگر سیستم های ترید مبتنی بر این فناوری امنیت کافی نداشته باشند، هکرها خیلی راحت وارد آن ها می شوند و دارایی سرمایه گذاران را غارت می کنند.
پیچیدگی و دشواری در طراحی و پیاده سازی
مطمئناً طراحی چنین ربات ها و برنامه هایی کار ساده ای نیست و به مهندسان و متخصصان در هوش مصنوعی نیاز دارد. از طرف دیگر کسی که بخواهد یک برنامه ترید با هوش مصنوعی را طراحی کند، باید در زمینه تحلیل بازار، امنیت سایبری و مهندسی نرم افزار نیز تخصص داشته باشد.
خطای الگوریتمی و بیش برازش
یکی دیگر از ریسک های ترید با هوش مصنوعی به خطاهای پیش بینی براساس داده های غیرواقعی مربوط می شود. در زمان تحلیل چند منظوره همزمان برخی از ربات ها قدرت زیادی ندارند و دچار اشتباه می شوند.
بیشتر بخوانید: چالش ها و فرصت های تأمین مالی جمعی در ایران
بهترین ربات های هوش مصنوعی برای ترید کدامند؟
تعداد زیادی برنامه AI برای معاملات در بازارهای مالی طراحی شده اند که البته از بین آن ها تنها برخی از قابلیت های کامل برخوردار هستند. در زیر تعدادی از این ربات ها که استراتژی های خود را بدون دخالت مستقیم انسان اجرا می کنند، معرفی کرده ایم.
1. ترید با هوش مصنوعی 3Commas
اولین برنامه ترید با هوش مصنوعی که اغلب معامله گران با آن آشنا هستند، 3Commas نام دارد. مهم ترین دلیل محبوبیت این برنامه، حضور آن در بیش از 20 صرافی مهم دنیا (از جمله Binance، Coinbase و KuCoin) است. قابلیت های 3Commas هم عبارتند از:
- دارای ربات های هوشمند DCA، Grid و Options
- پشتیبانی از Trailing Stop-Loss و Trailing Take-Profit
- امکان اتصال به TradingView برای اجرای سیگنال های سفارشی
- دارای رابط کاربری آسان برای تریدرهای مبتدی
البته نباید فراموش کنید که این برنامه خیلی کامل نیست و فقط برخی از استراتژی ها را به صورت الگوریتمی و بر پایه داده های بازار اجرا می کند.
2. ربات ترید با هوش مصنوعی Kryll
دومیم پلتفرم هوش مصنوعی که در بازارهای مالی شهرت و محبوبیت زیادی دارد، Kryll است. این پلتفرم با کمک رابط Drag & Drop برای طراحی استراتژی های معاملاتی کاربرد دارد و می تواند بدون نیاز به برنامه نویسی، در بازارهای معاملاتی عمل کند.
از دیگر امکانات این ربات باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- امکان تست و شبیه سازی استراتژی روی داده های تاریخی یک بازار مالی
- دارای بازارچه استراتژی برای خرید و فروش استراتژی های معاملاتی ساخته شده توسط تریدرهای حرفه ای
- تحلیل احساسات بازار از طریق داده های اجتماعی برای بهبود تصمیم گیری تریدرهای مبتدی
3. برنامه هوش مصنوعی TradeSanta
یک برنامه هوش مصنوعی مناسب ترید TradeSantaنام دارد. این ربات ابری قابلیت اتصال به صرافی های معروفی همچون Binance، OKX و Bybit را نیز دارد و از Grid و DCA bots پشتیبانی می کند.
از دیگر قابلیت های TradeSanta باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- قابلیت اتومات سازی سفارشات خرید / فروش بر اساس اندیکاتورها
- دارای داشبورد لحظه ای برای نظارت بر عملکرد
- البته باید بگوییم که این برنامه به طور مستقیم از هوش مصنوعی استفاده نمی کند و فقط قابلیت اتصال به الگوریتم های خارجی مبتنی بر این فناوری را دارد.
مقایسه نرم افزارهای برتر ترید هوشمند از نظر عملکرد و کارایی
در بالا سه ربات 3Commas، Kryll و TradeSanta را معرفی کردیم. اما تصمیم گرفتیم برای شناخت بهتر شما، آن ها را با همدیگر مقایسه کنیم. این برنامه ها از نظر دقت پیش بینی، قابلیت سفارشی سازی و سازگاری با صرافی های مختلف با همدیگر متفاوتند. پس اگر:
به دنبال پلتفرمی کامل و راحت با اتصال قدرتمند به صرافی ها هستید، برنامه 3Commas بهترین گزینه برای ترید با هوش مصنوعی است.
می خواهید استراتژی سازی پیشرفته و تحلیل داده محور انجام دهید، ما Kryll را پیشنهاد می دهیم.
به دنبال سادگی و شروع آسان با تنظیمات پایه هستید، پلتفرم TradeSanta گزینه بهتری است.
| ویژگی ها | 3Commas | Kryll | TradeSanta |
| رابط کاربری (UI/UX) | دارای رابط کاربری کاربرپسند مناسب تریدرهای مبتدی و حرفه ای | دارای طراحی حرفه ای تر نیازمند آشنایی با مفاهیم الگوریتمی | رابط کاربردی ساده و قابل استفاده حتی برای تازه کارها |
| نوع ربات ها | DCA، Grid، Options، Smart Trade | Drag & Drop برای ساخت استراتژی سفارشی | DCA و Grid |
| پشتیبانی از صرافی ها | بیش از 20 صرافی از جمله Binance، KuCoinو Bybit | محدودتر (فقط Binance، KuCoin و چند صرافی دیگر) | صرافی های اصلی مثل Binance، OKX و Bybit |
| استراتژی های از پیش آماده | بله دارد و فعال هستند. | استراتژی های بیشتری دارد و فعال هستند. | بله، اما فقط از استراتژی های پایه پشتیبانی می کند. |
| Backtesting (شبیه سازی) | دارد (نسبتاً دقیق و قابل اعتماد) | دارد و بسیار دقیق با داده های بلندمدت است. | ندارد یا بسیار محدود است. |
| اتصال به سیگنال خارجی مثل (TradingView) | بله | بله | بله |
| معاملات خودکار 24/7 | بله | بله | بله |
| هزینه استفاده | دارای نسخه رایگان و پرمیوم با اشتراک ماهانه | دارای نسخه پولی | اشتراک ماهانه یا سالانه |
| دارای اپلیکیشن | بله؛ کامل و کاربردی | بله؛ اما با عملکرد محدود | بله |
چگونه از هوش مصنوعی در ترید استفاده کنیم؟
برای استفاده از هوش مصنوعی مخصوص تریدینگ باید با نحوه و مراحل کار با آن آشنا باشید. تمامی پلتفرم های وابسته به AI که برای آسانتر کردن معاملات طراحی شده اند، به آموزش نیاز دارند. با این حساب مراحل شروع ترید با هوش مصنوعی عبارتند از:
مرحله اول - تعیین هدف و استراتژی معاملاتی
قبل از شروع کار با این ابزار ها باید هدف خود را از ترید کردن مشخص کنید؛ پس این سوالات را جواب دهید:
- هدفتان از ورود به یک بازار مالی کسب سود کوتاه مدت است یا سرمایه گذاری بلندمدت؟
- آیا تریدر ریسک پذیری هستید یا محتاط عمل می کنید؟
- به دنبال معامله در بازار فارکس هستید یا ارزهای دیجیتال؟
در نهایت باید هدف، نوع الگوریتم و ابزار را متناسب با پاسخ های خود مشخص کنید.
بیشتر بخوانید: گواهی تمکن مالی چیست و چه کاربردی دارد؟
مرحله دوم - شناخت اصطلاحات هوش مصنوعی و ترید
در قدم بعدی کار باید مفاهیمی را که در معاملات یک بازار و هوش مصنوعی استفاده می شوند، به خوبی بشناسید. البته نگران نباشید، چون قرار نیست به یک برنامه نویس تبدیل شوید و فقط باید برخی اصطلاحات از جمله موارد زیر را بدانید:
- یادگیری ماشین
- تحلیل داده
- الگوریتم معاملاتی
- استراتژی معاملاتی
- آزمون روی داده های تاریخی
مرحله سوم - انتخاب پلتفرم یا ربات هوش مصنوعی برای ترید
این روزها آنقدر تعداد نرم افزارهای هوش مصنوعی ترید زیاد شده است، که شاید شما را در انتخاب بهترین آن ها سردرگم کند. بنابراین بهتر است به دنبال ربات های معروف و محبوب باشید و یکی از آن ها را با توجه به سطح مهارت، هدف و بازار مورد نظر خود انتخاب کنید.
اگر تریدر مبتدی هستید: از TradeSanta یا 3Commas با استراتژی های آماده استفاده کنید.
اگر تریدر نیمه حرفه ای هستید: از Kryll برای ساخت استراتژی سفارشی استفاده کنید.
اگر تریدر حرفه ای هستید: از الگوریتم های شخصی استفاده کنید که در پلتفرم هایی مانند MetaTrader یا Python ارائه می شوند و کتابخانه هایی مثل TensorFlow و Scikit-learn را ارائه می دهند.
مرحله چهارم - اتصال به صرافی یا حساب معاملاتی
در قدم بعدی باید به یک بروکر (در بازار فارکس) یا صرافی (برای ارزهای دیجیتال) متصل شوید و خرید و فروش را انجام دهید. ناگفته نماند که بیشتر برنامه های ترید با هوش مصنوعی باید به حساب معاملاتی متصل شوند. برای این کار می توانید از طریق API Key به صرافی هایی مانند Binance، Bybit، KuCoin و یا Interactive Brokers مراجعه کنید.
مرحله پنجم - تست و بهینه سازی استراتژی
اما هنوز کار تمام نشده است و باید پیش از اجرای معاملات واقعی، الگوریتم های مورد نظر را روی داده های تاریخی بازار آزمایش کنید.
- در قدم بعدی باید پارامترها (مثل حد ضرر، حد سود و یا زمان ورود/خروج) را تنظیم کنید و وارد مرحله سرمایه گذاری شوید.
- در آخر تاکید می کنیم از مانیتورینگ مداوم برنامه هوش مصنوعی غافل نشوید تا از عملکرد درست آن اطمینان پیدا کنید.
آیا می توان در معاملات واقعاً به هوش مصنوعی اعتماد کرد؟
برای پاسخ دادن به این سوال باید به سراغ نظر کارشناسان برجسته و وب سایت های معتبر برویم. به طور کلی اعتماد کردن به فناوری AI با پیچیدگی های زیادی همراه است و در حال حاضر مسیر تکامل را طی می کند و به رشد کامل نرسیده است.
در مقاله ای از وب سایت pwmnet با نام «آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین معامله گران انسانی شود» به خوبی به این سوال جواب داده شده است که در زیر به مهم ترین نکات آن اشاره کرده ایم:
هوش مصنوعی می تواند فرآیندهای معاملاتی در بازارهای مختلف را ساده تر کند، اما هنوز برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری، به دخالت انسان نیاز دارد.
اما نباید فراموش کنیم که در حال حاضر هوش مصنوعی در اوج محبوبیت خود قرار دارد و تقریباً در بسیاری از صنایع به سرعت در حال رشد است. به طوری که انتظار می رود تا سال 2030، حجم جهانی این بازار از 1.8 تریلیون دلار فراتر رود.
نکته مهم تری که در وب سایت pwmnet آمده، این است که در بازار سهام آمریکا، پیرامون هوش مصنوعی هیاهوی زیادی برپا شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند به زودی ربات های هوش مصنوعی بر معاملات مسلط می شوند.
بیشتر بخوانید: آیا سرمایه گذاری در ضایعات انتخاب خوبی است؟ بررسی جامع تمامی جوانب
آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین معامله گر شود؟
با وجود پیشرفت های چشمگیری که در مدل های زبان بزرگ (LLM) صورت گرفته، اما در هوش عمومی مصنوعی (AGI) (یک هوش مصنوعی واقعی که می تواند مانند یک انسان استدلال کند) هنوز به پیشرفت کامل نرسیده ایم.
طبق تحلیل های کارشناسانه ای که در وب سایت pwmnet منتشر شده، می توان گفت:
«این فناوری حداقل پنج تا هفت سال دیگر به رشد کنونی مدل LLM می رسد. پس تا زمانی که به آن دست یابیم، هوش انسانی همچنان نقش خیلی مهمی در معاملات ایفا می کند و هوش مصنوعی به راحتی جایگزین آن نمی شود. اگرچه در بیشتر مواقع در مورد قابلیت های هوش مصنوعی اغراق می شود، اما باید اعتراف کنیم وظایف خود را هم به خوبی انجام می دهد.
برای مثال بانک های بزرگی مثل JP Morgan و Capital One از چت بات های مبتنی بر هوش مصنوعی برای ساده سازی خدمات مشتریان خود استفاده می کنند. اگرچه برخی از مشتریان در تعامل با ربات ها خیلی راحت نیستند، اما این فناوری به کاهش بار کارمندان انسانی و کاهش هزینه های عملیاتی کمک زیادی می کند.
هوش مصنوعی در چه زمینه هایی بهتر از انسان است؟
هوش مصنوعی در بازارهای مالی هم نقش مهمی در تجزیه و تحلیل، پردازش حجم زیادی از داده های بازار، گزارشات خبری، رویدادهای شرکتی و سایر اطلاعات مالی بر عهده دارد.
این در حالی است که در گذشته، مرتب کردن داده های خام (توسط تحلیلگران انسانی) به زمان و تلاش زیادی نیاز داشت. اما حالا نرم افزارهای هوش مصنوعی (مانند ربات گفتگوی BloombergGPT) توانسته اند تا حد زیادی حجم کار را کاهش دهند و جایگزین تحلیل گران جوان و مبتدی شوند».
با همه این توصیفات نمی توان گفت که هوش مصنوعی درست مثل یک انسان بی نقص عمل می کند؛ پس نمی تواند جای تفکر استراتژیک، خلاقیت و شهود انسانی را بگیرد.
در نمودار زیر می توانید میزان رشد هوش مصنوعی در بازار جهانی از سال 2017-2030 (میلیون دلار آمریکا) را مشاهده کنید. البته 5 سال بعدی این نمودار پیش بینی شده است:
به طور کلی مطابق با تحلیل هایی که در سایت عصر ایران هم آمده است، هوش مصنوعی تنها یک مکمل برای معاملات در بازارهای مالی است و نمی تواند جایگزین کامل انسان شود.
مقایسه ترید دستی با ترید هوش مصنوعی
اگرچه هوش مصنوعی در تریدینگ کردن نقش مهمی برعهده دارد و حتی در معاملات بلندمدت، به خوبی عمل می کند، اما قابلیت های آن هنوز محدود هستند و نباید خیلی روی آن حساب باز کنید.
نباید فراموش کنید که تریدرهای انسانی درک عمیق تری از روندهای بازار دارند و می توانند پیش بینی آگاهانه تری از بازار را ارائه دهند. برای مثال وقتی بخواهید تجزیه و تحلیل داده های تاریخی را انجام دهید، حتی آخرین نوآوری های هوش مصنوعی به سختی عمل می کنند.
طبق آنچه که در مقاله «آیا هوش مصنوعی جای انسان را می گیرد؟» در سایت عصر ایران آمده است: «در چند سال پیش تریدرها تلاش کرده اند استفاده از ربات های ترید با هوش مصنوعی را بررسی کنند. به همین دلیل به سراغ شبکه های یادگیری عمیق برای تحلیل ریزساختار دفتر سفارشات و پیش بینی رفتار آن در بازه های زمانی نسبتاً طولانی تر (از صدها میلی ثانیه تا یک تا دو ثانیه)، رفتند.
اما نتیجه این شد که با گسترش هوش مصنوعی، ناکارآمدی بازارهای مالی کاهش می یابد و به دنبال آن دیگر فرصت های سودآور برای تریدرها باقی نمی ماند.»
به طور کلی در مواقعی که به سرعت، دقت، اتوماسیون کارهای تکراری و تحلیل حجم عظیمی از داده ها نیاز داشته باشید، هوش مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به ترید دستی دارد.
در جدول زیر هم به مقایسه ترید دستی با ترید هوش مصنوعی پرداخته ایم:
بیشتر بخوانید: سود سپرده 30 درصد و مقایسه آن با کرادفاندینگ؛ کدام بهتر است؟
| معیار | ترید دستی | ترید با هوش مصنوعی |
| سرعت اجرا | محدود به سرعت انسان و امکان تأخیر در تصمیم گیری | بسیار سریع و اجرای تصمیمات در میلی ثانیه |
| تحلیل داده ها | تحلیل دستی، محدود به توان ذهنی و ابزارهای پایه | تحلیل حجم انبوه داده ها و استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین |
| کنترل احساسات | تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع | بدون احساسات و تصمیم گیری کاملاً منطقی و مبتنی بر داده |
| نیاز به نظارت | نیاز به نظارت مداوم و حضور فعال در بازار | کاهش نیاز به نظارت؛ اما نیازمند بررسی دوره ای الگوریتم |
| قابلیت معامله 24/7 | بسته به زمان تریدر؛ امکان خستگی و عدم حضور پیوسته | فعال در تمام ساعات |
| انعطاف در استراتژی | بسته به دانش و تجربه فردی | قابل بهینه سازی، تست و توسعه با روش های پیشرفته الگوریتمی |
| ریسک خطای انسانی | بالا – تصمیم گیری لحظه ای و گاهی همراه با اشتباهات است | کمتر – الگوریتم ها بر اساس داده های دقیق عمل می کنند |
| پیش بینی بازار | محدود به تحلیل تکنیکال و خبری دستی | استفاده از مدل های پیش بینی پیچیده |
کاربرد هوش مصنوعی در ترید فارکس و ارز دیجیتال
دو بازار محبوب فارکس و کریپتو کارنسی در حال حاضر از ربات های هوش مصنوعی به وفور استفاده می کنند. اما چند تفاوت عمده با همدیگر دارند که در جدول زیر به آن ها پرداخته ایم:
| معاملات کریپتو | معاملات فارکس | ویژگی |
| 24/7 | 24/5 | ساعات بازار |
| زیاد | متوسط | نوسانات |
| بدون ساختار + ساختار یافته | ساختاریافته | نوع داده |
| مبتنی بر احساسات و تشخیص ناهنجاری | مدل های اقتصادی و الگوهای قیمتی | تمرکز بر هوش مصنوعی |
| کم تا متوسط | زیاد | مقررات |
| رایج | بسیار کم | آربیتراژ |
| واکنشی و تطبیقی | پایدار و مبتنی بر قانون | رفتار الگوریتم |
به طور کلی تفاوت های کاربرد هوش مصنوعی در ترید فارکس و ارز دیجیتال عبارتند از:
ربات های آربیتراژ برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و فیات ارزها کاربرد دارند. به طوری که یک ارز را با قیمت کم از یک صرافی خریده و سپس آن را به صرافی که آن را با قیمت بالاتر ارائه می دهد، می فروشند. در دنیای کریپتو ربات های آربیتراژ کاربرد بیشتری دارند و در فارکس کمتر استفاده می شوند.
دومین تفاوت بین ترید با هوش مصنوعی در بازار کریپتو و فارکس به رفتار الگوریتم های این فناوری مربوط می شود که در جدول بالا هم به آن اشاره کرده ایم. به طوری که در بازار رمز ارزها به صورت واکنشی و تطبیقی عمل می کنند، اما در فارکس به شکل ثابت و از پیش تعیین شده اند.
آینده تریدینگ با هوش مصنوعی چگونه است؟
طبق اطلاعات و بررسی هایی که در وب سایت birchwoodu صورت گرفته، آینده معاملات با هوش مصنوعی اینطور پیش بینی شده است:
«متخصصان در بازارهای مالی در استفاده از هوش مصنوعی برای سیستم های معاملاتی در حال رقابتی شدید هستند. به طوری که هر روز شاهد ورود یک ربات هوش مصنوعی در تریدینگ هستیم. به این فناوری نباید مثل یک روند نگاه کنید! بلکه یک نیروی دگرگون کننده است که نحوه اجرا، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی معاملات را تغییر می دهد.»
طبق گزارش Fortune Business Insight s، بازار جهانی معاملات الگوریتمی در سال 2023، حدود 2.19 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. انتظار می رود این بازار از 2.36 میلیارد دلار در سال 2024 به 4.06 میلیارد دلار تا سال 2032 افزایش یابد. این نرخ رشد مرکب نشانه ای از آینده رو به رشد هوش مصنوعی در بازارهای مالی است.
علاوه بر این، طبق داده های انجمن اعضای بورس های ملی هند ( ANMI )استراتژی های معاملات الگوریتمی تقریباً 50 تا 55 درصد از کل حجم معاملات در این کشور را تشکیل می دهند. این نشان دهنده وابستگی قابل توجه به این سیستم هاست.
گزارش اخیر SkyQuest هم نشان می دهد که بازار جهانی هوش مصنوعی (AI) در بخش مالی در سال 2022، حدود 20.15 میلیارد دلار ارزش داشته است. در عین حال پیش بینی می شود تا سال 2031 مقدار آن به 246.04 میلیارد دلار افزایش یابد.
این گسترش سریع هوش مصنوعی در تریدینگ، اهمیت و پذیرش روزافزون آن در بخش مالی را برجسته تر می کند. البته نباید فراموش کنیم که میزان موفقیت هوش مصنوعی در بازارهای مالی به شدت پیچیدگی الگوریتم ها و کیفیت داده ها نیز بستگی دارد. با این توصیفات می توان نتیجه گرفت تأثیر هوش مصنوعی بر معاملات خودکار در بازارهای مالی در سطح جهانی به خوبی احساس می شود.
ترید یا سرمایه گذاری؟
معامله کردن در هر یک از بازارهای مالی نه تنها به هوش و دقت زیادی نیاز دارد، بلکه باید فرصت کافی برای این کار را هم داشته باشید. اغلب تریدرها با وجود اینکه از ابزارهای ترید با هوش مصنوعی استفاده می کنند، اما از استرس بالای این شغل گلایه دارند.
اگرچه معامله در بازار کریپتو، سهام، فارکس و… با سود بالایی همراه است، اما ریسک کردن به چه قیمتی؟
به همین دلیل برخی دیگر از افراد به سمت روش های ساده تر برای سرمایه گذاری روی آورده اند. به طوری که در کنار ترید، بخشی از سرمایه خود را به بازار های کم ریسک تر برده اند که از جمله باید به کرادفاندینگ دونگی اشاره کنیم.
در این روش سرمایه مورد نیاز کسب و کارهای زودبازده تأمین می شود که در رونق اقتصادی کشور نیز موثر است.
مزایای سرمایه گذاری در دونگی
دونگی یکی از مجریان طرح های کرادفاندینگ است که با مجوز شماره 98/5/108857 از فرابورس ایران و زیر نظر سبدگردان فیروزه فعالیت می کند. مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در تأمین مالی جمعی دونگی عبارتند از:
- ریسک کنترل شده سرمایه گذاری
- بدون نیاز به ابزارهای هوش مصنوعی و دانش خاص
- بالاتر بودن سود سرمایه گذاری نسبت به سپرده بانکی با طرح‌های سرمایه گذاری جمعی
- کمک به رونق اقتصادی کشور در سطح کلان
نتیجه گیری
هوش مصنوعی با کمک الگوریتم های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق و شبکه های عصبی در معاملات عمل می کند. اگرچه سرعت عملکرد آن در پیش بینی بازار و ارسال سیگنال بر اساس داده های قبلی بسیار بالاتر از تریدرهای انسانی است، اما هنوز به تکامل کافی نرسیده است. به همین دلیل نباید در ترید کردن خیلی به آن امیدوار باشید.
استفاده از نرم افزارها نیز به دانش کافی نیاز دارد و بدون اطلاعات نمی توانید سرمایه خود را به دست ماشین های هوشمند بسپارید. اما در مقابل سرمایه گذاری می تواند روش بهتری برای حفظ دارایی تان باشد. در این رابطه کرادفاندینگ یک روش بدون دردسر و با ریسک کنترل شده برای سرمایه گذاری است که می تواند در کنار ترید کردن مناسب باشد. در صفحه "جذب سرمایه دونگی" ثبت نام کنید و منتظر مشاوره سرمایه گذاری از سوی کارشناسان ما بمانید.
سوالات متداول
خیر، این روش با مشکلاتی مثل اخطار داده ها، رفتار غیرقابل پیش بینی بازار، مشکلات فنی یا خطاهای برنامه نویسی، بحث امنیت سایبری و وابستگی به زیرساخت ها و مواجه است و بنابراین خیلی نمی توانید روی آن حساب کنید.
اگر به دنبال پیش بینی های باثبات، تحلیل بنیادی و معاملات با ریسک کمتر هستید، بازار فارکس با هوش مصنوعی بهتر است. اما برای معاملات کوتاه بازار ارز دیجیتال مناسبتر است؛ زیرا با خلاقیتهای و الگوریتم های پویاتر عمل میکند.
اگر وقت یا تجربه کافی برای پایش مداوم بازار ندارید، بهتر است در کنار یادگیری دانش تریدینگ، از هوش مصنوعی هم استفاده کنید. اما اگر با تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار آشنایی کافی دارید، ترید دستی گزینه بهتری است.
سرمایه گذاری در طرح های دونگی
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در طرح های دونگی، دارای نماد از فرابورس ایران
صفحه طرح ها